چشمانداز Nifty: شاخصهای فنی نشاندهنده صعود بیشتر به سمت ۲۴,۶۰۰ هستند
بازارهای سهام هند نشانههایی از قدرت مجدد را نشان میدهند، زیرا شاخصهای فنی به تداوم احتمالی مسیر صعودی Nifty اشاره دارند. اگرچه نوسانات اخیر ممکن است منجر به دورههای کوتاهی از تثبیت (consolidation) شود، اما تحلیلگران باسابقه معتقدند که مومنتوم زیربنایی برای هفتههای آینده صعودی (bullish) باقی خواهد ماند.
چشمانداز فنی Nifty: سطوح حمایت و مقاومت
کارشناسان بازار تا حد زیادی نسبت به جهت حرکت Nifty خوشبین هستند و چندین تحلیلگر اهدافی را در محدوده ۲۴,۳۰۰ تا ۲۴,۶۰۰ پیشبینی میکنند. علیرغم رالی ۱,۱۰۰ واحدی اخیر، نمودارهای هفتگی الگوی کندلاستیک Doji را نشان میدهند که نشاندهنده یک دوره موقت از تردید بین خریداران و فروشندگان است.
برای معاملهگرانی که به دنبال مدیریت این نوسانات هستند، مناطق حمایتی کلیدی شناسایی شدهاند. تحلیلگران Kotak Securities و Motilal Oswal محدوده ۲۳,۷۰۰ تا ۲۳,۹۰۰ را به عنوان یک منطقه حیاتی مورد توجه قرار دادهاند. بهطور مشخص، انتظار میرود میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه در نزدیکی ۲۳,۷۵۰ تا ۲۳,۸۵۰ به عنوان کف قیمت برای این شاخص عمل کند.
در سمت صعودی، Nifty با مقاومت فوری در سطح ۲۴,۲۰۰ تا ۲۴,۴۰۰ روبرو است. اگر مومنتوم تقویت شود و شاخص بتواند میانگین متحرک نمایی (DEMA) ۵۰ روزه خود را بازپس گیرد، میتواند سطح ۲۴,۵۰۰ را آزمایش کند؛ جایی که DEMA ۲۰۰ روزه به عنوان یک مانع بزرگ عمل میکند.
جو کلی بازار: Midcaps و Smallcaps
جو صعودی تنها محدود به شاخص Nifty با ارزش بازار بالا (large-cap) نیست. بر اساس تحقیقات فنی Bajaj Broking، بازار گستردهتر آماده عملکرد بهتر است. شاخص Nifty Midcap 100 هدف ۶۳,۵۰۰ را دنبال میکند، در حالی که پیشبینی میشود Nifty Smallcap 100 به سمت بالاترین سطح سال تقویمی ۲۰۲۵ خود یعنی ۱۹,۲۲۵ حرکت کند. این امر نشان میدهد که نقدینگی و اعتماد سرمایهگذاران در میان ارزشهای مختلف بازار در حال گسترش است.
برگزیدههای سهام برای هفته
تحلیلگران فنی چندین فرصت با اطمینان بالا برای استراتژی «خرید در اصلاح» (buy on dips) را در بخشهای مختلف شناسایی کردهاند:
- Britannia Industries: این سهم که در حال حاضر نزدیک به ۵,۱۹۵ روپیه معامله میشود، در حال طی کردن یک دوره تثبیت مثبت است. تحلیلگران هدف ۵,۴۵۰ روپیه را با حد ضرر ۵,۱۰۰ روپیه پیشنهاد میکنند.
- Grasim Industries: با حفظ روند صعودی قوی در هر دو نمودار روزانه و هفتگی، هدف Grasim مبلغ ۳,۳۰۰ روپیه است، مشروط بر اینکه بالای سطح حمایتی ۳,۰۹۰ روپیه باقی بماند.
- Aditya Birla Capital: این سهم که در آستانه شکستن محدوده تثبیت شش ماهه خود قرار دارد، هدف ۴۰۵ روپیه را دنبال میکند.
- Bharat Electronics (BEL): پس از شکستن یک کانال نزولی، BEL یک ساختار صعودی با هدف ۴۵۲ روپیه را نشان میدهد.
- Premier Energies: با حمایت مومنتوم مثبت RSI، این سهم به سمت هدف ۱,۱۸۰ روپیه در حال حرکت است.
نکات کلیدی
- استراتژی Nifty: حفظ رویکرد «خرید در اصلاح» در نزدیکی منطقه حمایتی ۲۳,۸۰۰ تا ۲۳,۹۰۰، با اهداف بلندمدت تا ۲۴,۶۰۰.
- آستانههای حیاتی: سقوط مداوم به زیر ۲۳,۷۰۰ ممکن است نشاندهنده تغییر در جو بازار باشد و معاملهگران را به خروج از موقعیتهای خرید (long positions) وادارد.
- گسترش رالی: انتظار میرود مومنتوم به بخشهای Midcap و Smallcap نیز سرایت کند که نشاندهنده یک بازیابی سالم و گسترده در بازار است.