تنظیمات معاملاتی Nifty: بازگشت بازار نشاندهنده مومنتوم مثبت در آینده است
بازارهای سهام هند پس از بازیابی قدرتمند در جلسه معاملاتی قبل، که در آن شاخص Nifty با موفقیت سطح ۲۴,۰۰۰ را بازپس گرفت، آماده یک بازگشت احتمالی هستند. با کاهش قیمت انرژی و بهبود پویایی عرضه جهانی، سرمایهگذاران داخلی چشم به یک روند صعودی (bullish) جدید دارند.
چشمانداز تکنیکال: تشکیل الگوی بازگشتی صعودی توسط Nifty
چشمانداز تکنیکال برای Nifty 50 بهطور فزایندهای خوشبینانه به نظر میرسد. در تایمفریم روزانه، این شاخص الگوی کندلاستیک 'Piercing Line' را تشکیل داده است که یک سیگنال کلاسیک برای بازگشت صعودی است. این الگو در نزدیکی ناحیه حمایتی میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه شکل گرفته است، که نشان میدهد ذخیره سود (profit-booking) اخیر به پایان رسیده و یک رالی کوتاهمدت میتواند در جریان باشد.
معاملهگران باید برای تعیین جهت بازار، سطوح قیمتی مشخصی را به دقت زیر نظر داشته باشند:
- سطوح مقاومت: مانع صعودی فوری در سطح ۲۴,۵۰۰ قرار دارد و انتظار میرود مقاومت بعدی در ۲۴,۸۰۰ رخ دهد.
- سطوح حمایت: در سمت پایین، سطح ۲۳,۸۰۰ همچنان کف حیاتی است که روند کلی بازار را تعیین خواهد کرد.
عوامل جهانی: نفت خام و قدرت ارز
عوامل کلان خارجی، باد موافقی برای بازارهای هند فراهم کردهاند. یکی از محرکهای اصلی، کاهش قیمت جهانی انرژی است. نفت خام برنت بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و در محدوده ۷۵.۵۰ تا ۷۶ دلار در هر بشکه معامله میشود که نزدیک به پایینترین سطح چهار ماه اخیر است. این کاهش به بهبود مستمر در تردد شناورها از تنگه هرمز نسبت داده میشود که نگرانیهای مربوط به عرضه را کاهش داده است.
این کاهش قیمت نفت خام تأثیر مثبت مستقیمی بر روپیه هند داشته است. ارزش این ارز با ۲۱ پایسه افزایش، در برابر دلار آمریکا در سطح ۹۴.۵۵ تثبیت شد. برای اقتصادی مانند هند که واردکننده اصلی نفت است، روپیه قویتر و قیمتهای پایینتر نفت خام، به عنوان یک کاتالیزور دوگانه برای کاهش فشارهای تورمی و تقویت جو بازار عمل میکنند.
نوسانات بازار و بهروزرسانی F&O
علیرغم حرکت مثبت قیمتها، فعالان بازار باید نسبت به نوسانات هوشیار باشند. شاخص India VIX که به عنوان «سنجه ترس» بازار عمل میکند، ۹ درصد افزایش یافت و در سطح ۱۳.۹۴ تثبیت شد. این افزایش نشان میدهد که اگرچه روند در حال بازیابی است، اما همچنان احتیاطی نهفته در میان معاملهگران نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت وجود دارد.
در مورد بخش معاملات آتی و اختیار معامله (F&O)، امروز هیچ اوراق به حجتی وارد لیست ممنوعیت F&O نشده است. جهت یادآوری، سهام زمانی وارد این دوره ممنوعیت میشوند که حد موقعیت آنها در کل بازار از ۹۵ درصد فراتر رود، که این امر معاملهگران را از باز کردن موقعیتهای جدید سفتهبازانه در آن سهام خاص محدود میکند.
نکات کلیدی
- سیگنال تکنیکال صعودی: شاخص Nifty الگوی Piercing Line را در نزدیکی 20EMA تشکیل داده است که نشاندهنده پتانسیل صعود کوتاهمدت به سمت ۲۴,۵۰۰ است.
- عوامل حمایتی انرژی: کاهش قیمت نفت خام برنت در نزدیکی ۷۶ دلار در هر بشکه، از جو بازار حمایت کرده و روپیه هند را تقویت میکند.
- نظارت بر نوسانات: افزایش India VIX به ۱۳.۹۴ نشان میدهد که معاملهگران باید علیرغم بازیابی بازار، نسبت به نوسانات احتمالی محتاط باشند.