השווקים ההודיים נערכים למומנטום: גורמי מפתח למסחר ביום שלישי

המניות ההודיות הציגו ביצועי עתק ביום שני, כאשר מדדי ה-Sensex וה-Nifty זינקו בכמעט 1%, מונעים על ידי התקררות במתיחות הגיאופוליטית וירידת מחירי הנפט. עם חציית שווי השוק הכולל של ה-BSE את רף ה-₹470 lakh crore, המשקיעים פונים כעת להתפתחויות גלובליות כדי לשמר את המסלול השורי הזה.

מסגרת שלום גיאופוליטית וירידה חדה במחירי הנפט

המזרז העיקרי לעליית השוק האחרונה הוא הסכם השלום המוקדם בין ארצות הברית לאיראן. המסגרת, שמטרתה להביא לסיום העוינות ולפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיפרה משמעותית את סנטימנט המשקיעים הגלובלי. כתוצאה מכך, מחירי הנפט הגולמי צנחו בכ-5%, הגיעו לרמות הנמוכות ביותר מאז מרץ וירדו מתחת לרף ה-85 דולר לחבית. הקלה זו בעלויות האנרגיה צפויה לרכך את החששות מהאינפלציה, ובכך להעניק לפדרל ריזרב האמריקאי מרחב תמרון רחב יותר בנוגע להחלטות על שיעורי הריבית.

איתותים מהשווקים הגלובליים ועוצמת מגזר הטכנולוגיה

וול סטריט והשווקים באירופה סיפקו רוח גבית חזקה ל-Dalal Street. בעוד מדד ה-Dow Jones נגע בשיאי יום, מדדים אירופיים מרכזיים כמו ה-DAX הגרמני עלו ביותר מ-1%. בולט במיוחד הוא המומנטום העצום במגזר המוליכים למחצה; מניות Micron זינקו ב-9% בעקבות שדרוג יעדי המחיר, בעוד שגם Nvidia ו-Intel רשמו עליות משמעותיות. ראלי טכנולוגי גלובלי זה, בשילוב עם תחזית יציבה יותר לשיעורי הריבית, מעודד רוטציה למגזרים מוכווני צמיחה.

תחזית טכנית ל-Nifty ול-Sensex

ביום שני, ה-Sensex עלה ביותר מ-736 נקודות ונסגר ברמה של 76,264, בעוד ה-Nifty עלה ב-231 נקודות וסיים קרוב ל-23,854. למרות פריצה קצרה של רמת ה-24,000 במהלך המסחר, ה-Nifty עבר קונסולידציה כלפי מטה. אנליסטים טכניים מצביעים על כך שהסנטימנט נותר חיובי כל עוד ה-Nifty שומר על רמה מעל רמת התמיכה הקריטית של 23,800. אם רמה זו תישמר, המדד עשוי לשאוף לרף של 24,000–24,200 במפגשי המסחר הקרובים.

רוטציה מגזרית ומניות בעלות נפח מסחר גבוה

התמתנות הסיכונים הגיאופוליטיים דוחקת משקיעים לעבר מגזרים הערוכים להפיק תועלת מהשיפור בסביבה המקרו-כלכלית, ובמיוחד רכב, תעשייה, סחורות הון ונדל"ן. מבחינת פעילות בשוק, HDFC Bank ו-Reliance Industries הובילו את ה-NSE בערך מחזור המסחר. מבחינת נפח המסחר, Vodafone Idea ו-Ola Electric רשמו את מספר המניות הגבוה ביותר שנסחרו. בעוד שמניות רבות הגיעו לשיא של 52 שבועות — כולל Angel One ו-Bandhan Bank — מניות מסוימות כמו Ola Electric ו-Zee Entertainment חוו לחץ מכירות ניכר.

תובנות עיקריות