מדד ה-Nifty מכוון ליעד 24,500: מומחה חוזה שבוע שורי עם מניות מומלצות

שוקי המניות ההודיים מראים סימנים לפריצה משמעותית, כאשר האינדיקטורים הטכניים מצביעים על ראלי (rally) גדול. לדברי דהרמש שאה (Dharmesh Shah), סגן נשיא וראש מחקר טכני ב-ICICI Direct, מדד ה-Nifty 50 עומד לפרוץ רמות התנגדות מרכזיות, מונע על ידי רוחות גביות מקרו-כלכליות נוחות.

תחזית ה-Nifty: יעד של 24,500 עם תמיכה חזקה ב-23,800

מדד ה-Nifty 50 בחן לאחרונה אזור התנגדות קריטי ליד הממוצע הנע המעריכי (EMA) ל-100 ימים שלו, באזור ה-24,200 בקירוב. שאה צופה כי תקרת המחיר הזו תישבר בקרוב, מה שיתווה מסלול לעבר יעד של 24,500 בשבוע הקרוב.

עבור משקיעים המבקשים למצב את עצמם, רמת המפתח למעקב היא 23,800. שאה מציע שכל תיקון במחיר לעבר רמה זו צריך להיתפס כהזדמנות אסטרטגית של "קנייה בירידות" (buy the dip) ולא כאות דובי. המניע העיקרי לשוריות זו הוא התייצבות מחירי הנפט הגולמי, אשר נוטה לעבר יעד של $68–$69 לחבית. בשילוב עם רופי יציב ומחירי סחורות שמתקררים, גורמים אלו צפויים לספק את המומנטום הדרוש כדי לדחוף את המדד מעלה.

Bank Nifty ורוחב סקטוריאלי

מגזר הבנקאות נותר ככוח מניע מרכזי למומנטום השוק. מדד ה-Bank Nifty, המהווה 35% ממשקל ה-Nifty 50, נסגר בהצלחה מעל רמת ה-58,000 הפסיכולוגית. פריצה טכנית זו מעלה את היעד לטווח הקצר של ה-Bank Nifty ל-59,300, עם רצפת תמיכה חזקה שנקבעה ב-57,500.

ראוי לציין כי הראלי אינו מונע אך ורק על ידי מספר מניות כבדות. סריקה של מרכיבי ה-Nifty 50 במגזרי הבנקאות, מוצרי ההון והרכב חושפת כי רוב המניות מאותתות על פוטנציאל עלייה של 5% עד 10%. השתתפות רחבה זו מרמזת על ראלי בריא ובר-קיימא, ולא על זינוק צר ותנודתי.

מניות מומלצות: M&M ו-L&T

בבחירת הזדמנויות בודדות, שאה זיהה שתי מניות בעלות ודאות גבוהה המציעות יחס סיכון-סיכוי אטרקטיבי:

1. Mahindra & Mahindra (M&M): בתחום הרכב, M&M בולטת לאחר תיקון פיבונאצ'י (Fibonacci retracement) קלאסי. לאחר ראלי חד, המניה יצרה בסיס חזק ליד ה-EMA ל-52 שבועות שלה. עם צפי לירידת מחירי הנפט הגולמי שתוריד את עלויות הבעלות ותשפר את הרווחיות, M&M ממוקמת היטב לצמיחה.

  • יעד: ₹3,400
  • סטופ לוס (Stop Loss): ₹2,900

2. Larsen & Toubro (L&T): כבחירה מובילה במגזר מוצרי ההון, L&T הראתה חוזק טכני בכך שנסגרה מעל רמת ה-₹4,250, תוך השלמת פריצה משמעותית לאחר התייצבות מהמתחים הגיאופוליטיים האחרונים.

  • יעד: ₹4,500
  • סטופ לוס (Stop Loss): ₹4,050

נקודות מרכזיות

  • כיוון השוק: ה-Nifty צפוי לשאוף ליעד של 24,500, כאשר 23,800 משמש כרמת תמיכה קריטית לקונים.
  • מנועים מאקרו-כלכליים: ירידת מחירי הנפט הגולמי (טווח של $68–$69) ורופי יציב הם המזרכים העיקריים לעלייה הצפויה.
  • המלצות מובילות: M&M (רכב) ו-L&T (מוצרי הון) זוהו כמניות הבודדות החזקות ביותר לטווח הקצר.