Prospettive di mercato: i principali fattori da monitorare per le azioni indiane questo giovedì

Gli indici di riferimento indiani hanno prolungato la loro serie positiva mercoledì, con il Sensex e il Nifty 50 in crescita di oltre lo 0,4% per chiudere in verde per la quarta sessione consecutiva. Mentre gli investitori si preparano alle negoziazioni di giovedì, diversi fattori globali e nazionali — dal crollo dei prezzi del petrolio greggio alle imminenti decisioni della Federal Reserve statunitense — sono destinati a dettare la direzione del mercato.

Svolte geopolitiche e il fattore petrolio greggio

Uno dei principali motori del recente ottimismo del mercato è la significativa correzione dei prezzi del petrolio. Il Brent è sceso fino a 77,75 dollari al barile, perdendo oltre un terzo rispetto ai picchi di aprile, a seguito di notizie secondo cui gli Stati Uniti potrebbero revocare le sanzioni sul petrolio iraniano nell'ambito di un nuovo quadro d'accordo. Questo allentamento delle tensioni geopolitiche, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz, ha agito come un forte vento a favore per l'economia indiana, alimentando il sentiment degli investitori e sostenendo la stabilità della rupia.

Segnali globali: Fed statunitense e rimbalzo del settore tecnologico

Mentre i mercati nazionali rimangono vivaci, i segnali globali offrono un quadro misto. Negli Stati Uniti, Wall Street ha visto un rimbalzo dei titoli dei semiconduttori, con giganti come Broadcom, Micron e Intel in crescita tra il 2,5% e il 4%. Questo rally avviene mentre i mercati attendono la prima decisione sui tassi di interesse sotto la nuova presidenza della Federal Reserve, Kevin Warsh. Sebbene le vendite al dettaglio negli Stati Uniti abbiano mostrato una crescita inaspettata a maggio, gli analisti avvertono di un potenziale rallentamento man mano che le riserve dei consumatori si esauriscono. I mercati europei rimangono cauti; in particolare, le azioni BMW sono scese del 7% a seguito di una revisione al ribasso delle prospettive per il 2026 a causa del rallentamento in Cina.

Performance settoriali e sentiment nazionale

L'ultimo rally è stato caratterizzato da forti performance nei settori IT e dei metalli, trainate dalle aspettative di un ciclo dei tassi statunitense stabile e di un miglioramento della domanda globale. Anche le banche del settore pubblico (PSU) hanno registrato guadagni grazie al sollievo del capitale derivante dall'allentamento del peso del rischio ECLGS. Sull'NSE, il sentiment ha favorito i rialzisti, con 1.923 titoli in rialzo rispetto a 1.396 in calo.

In termini di liquidità, BSE (Rs 2.835 crore) e HDFC Bank (Rs 2.555 crore) hanno guidato le classifiche per fatturato, mentre Vodafone Idea e Yes Bank hanno dominato in termini di volume di scambi.

Livelli tecnici da monitorare

Per i trader che osservano il Nifty 50, gli indicatori tecnici suggeriscono livelli critici di supporto e resistenza:

Punti chiave