Perspektywy rynkowe: Kluczowe czynniki napędzające działania na indyjskim rynku akcji w ten piątek

Indyjskie rynki akcji wchodzą w piątek z dużym impetem, kontynuując wzrosty przez pięć kolejnych sesji. Choć Sensex i Nifty 50 zamknęły czwartek na wzrostach, inwestorzy ważą obecnie optymizm wynikający ze zmian geopolitycznych wobec ostrożnego podejścia wywołanego przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Impet rynku krajowego i poziomy techniczne

Indyjskie indeksy wykazały odporność w czwartek – Sensex wzrósł o 254 punkty, zamykając się na poziomie 77 410, a Nifty 50 zyskał 82 punkty, kończąc na 24 168. Odbicie to nastąpiło mimo krótkich okresów zmienności. Analitycy techniczni z LKP Securities sugerują, że choć nastroje się poprawiają – przy czym Nifty utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących – indeks ten wzrósł o niemal 1000 punktów w zaledwie sześć sesji.

Eksperci rynkowi przewidują potencjalną fazę konsolidacji. W piątek oczekuje się, że Nifty będzie oscylować w przedziale 23 800–24 200. Przełamanie poziomu oporu 24 200 może zapoczątkować kolejny etap wzrostów w stronę 24 500, podczas gdy najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 24 000.

Sygnały globalne: wzrosty sektora technologicznego w USA i pokój geopolityczny

Globalne nastroje to obecnie przeciąganie liny między polityką monetarną USA a stabilnością na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony amerykańska Rezerwa Federalna pod przewodnictwem nowego szefa, Kevina Warsha, utrzymała jastrzębi ton, co budzi obawy o potencjalne podwyżki stóp procentowych w późniejszym terminie w tym roku. Z drugiej strony podpisanie tymczasowego porozumienia między USA a Iranem zapewniło rynkom ogromny bufor bezpieczeństwa.

Ta deeskalacja geopolityczna doprowadziła do spadku cen ropy o niemal 3%, do najniższych poziomów od początku wojny z Iranem, co złagodziło obawy inflacyjne. Co więcej, amerykańskie akcje spółek półprzewodnikowych gwałtownie wzrosły – Intel skoczył o niemal 8% po wiadomościach, że Apple będzie współpracować przy produkcji chipów w USA. Siła indeksu Philadelphia SE Semiconductor może stanowić pozytywny wiatr w żagle dla indyjskich spółek z sektora IT i technologii.

Wyniki sektorowe i aktywność akcji

Akcje banków radziły sobie najlepiej w czwartek, napędzane atrakcyjnymi wycenami i oczekiwaniami na silny wzrost kredytowy. Giganci tacy jak HDFC Bank (obrót 3 308 crore rupii) i ICICI Bank (obrót 1 806 crore rupii) przewodzili handlowi opartemu na wartości na NSE.

Pod względem wolumenu, zainteresowanie detaliczne i spekulacyjne pozostało wysokie w przypadku akcji takich jak Vodafone Idea (34,35 crore akcji) oraz IFCI (31,24 crore akcji). Inwestorzy wykazali również silne zainteresowanie zakupami spółek o średniej kapitalizacji, takich jak Bata India i KPR Mill, podczas gdy kilka akcji, w tym Nykaa i Welspun India, osiągnęło nowe 52-tygodniowe maksima.

Kluczowe wnioski

• Obserwacja konsolidacji: Po gwałtownym wzroście o 1 000 punktów w ciągu sześciu sesji, Nifty może wejść w fazę konsolidacji w przedziale między 23 800 a 24 200.
• Równowaga makroekonomiczna: Spadające ceny ropy naftowej oraz tymczasowe porozumienie między USA a Iranem przeciwdziałają „jastrzębiemu” naciskowi ze strony amerykańskiego Fed.
• Siła sektorowa: Sektor bankowy pozostaje głównym motorem krajowych wzrostów, podczas gdy globalny optymizm w obszarze półprzewodników wspiera szersze perspektywy sektora technologicznego.