Nifty celuje w poziom 24 500: Najlepsze wybory akcji i prognoza rynkowa

Indyjskie rynki akcji wykazują oznaki znaczącego wybicia, a wskaźniki techniczne sugerują znacznie większy potencjał wzrostowy. Według Dharmesha Shaha, szefa działu analiz technicznych i wiceprezesa w ICICI Direct, obecna zmienność rynku stanowi strategiczny punkt wejścia dla inwestorów chcących dołączyć do kolejnej fazy hossy.

Prognoza dla Nifty: Cel 24 500 przy silnym wsparciu

Indeks Nifty 50 walczył ostatnio z oporem w pobliżu swojej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), znajdującej się w okolicach poziomu 24 200. Shah przewiduje jednak, że ten sufit zostanie wkrótce przebity. Wyznaczył on krótko- i średnioterminowy cel dla Nifty na poziomie 24 500, jednocześnie wskazując 23 800 jako krytyczną „linię demarkacyjną” wsparcia.

Głównym katalizatorem tego optymizmu jest ruch cen ropy naftowej. Przy trendzie cen ropy zmierzającym w stronę zakresu 68–69 USD za baryłkę, w połączeniu ze stabilną rupią i spadającymi cenami surowców, otoczenie makroekonomiczne staje się coraz bardziej sprzyjające dla indyjskich akcji. Shah radzi inwestorom, aby wszelkie spadki w stronę poziomu 23 800 traktować jako okazje do kupna, a nie powód do niepokoju.

Impuls sektora bankowego i szerokość rynku

Bank Nifty, który odpowiada za ogromne 35% wagi w Nifty 50, stał się motorem napędowym rynku. Po niedawnym zamknięciu powyżej znaczącego poziomu 58 000, indeks celuje teraz w poziom 59 300, wspierany przez dno na poziomie 57 500. Powrót zainteresowania akcjami bankowymi ze strony zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (FII) zapewnia niezbędny impet do napędzania tego ruchu.

Co więcej, szerokość rynku ulega poprawie. Analiza składników Nifty 50 w sektorach bankowym, motoryzacyjnym i dóbr kapitałowych wykazuje, że większość akcji sygnalizuje wzrosty rzędu 5% do 10%. Tak szeroki udział sugeruje zdrową, rozproszoną hossę, a nie wąski ruch napędzany jedynie przez kilku gigantów.

Najlepsze wybory akcji: M&M i L&T

Dla inwestorów szukających konkretnych okazji, Shah zidentyfikował dwie akcje o wysokim stopniu przekonania z wyraźnymi ustawieniami technicznymi:

1. Mahindra & Mahindra (M&M) – Sektor motoryzacyjny M&M przeszło podręcznikową korektę techniczną, cofając się o około 61% swojego niedawnego wzrostu z poziomu 3 800 ₹ do 2 600 ₹. Korekcie tej towarzyszyło silne formowanie się podstawy w pobliżu 52-tygodniowej średniej EMA. Strukturalne pozytywne trendy dla sektora motoryzacyjnego — w tym niższe koszty produkcji dzięki spadającym cenom ropy oraz poprawa marż — czynią M&M atrakcyjnym wyborem.

• Cel: 3 400 ₹
• Stop Loss: 2 900 ₹

2. Larsen & Toubro (L&T) – Sektor dóbr kapitałowych L&T jest pozycjonowane jako silny zakład na odwrócenie trendu. Po tym, jak spółka odczuła skutki napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, akcje ustabilizowały się i niedawno osiągnęły znaczące wybicie techniczne, zamykając się powyżej poziomu 4 250 ₹.

• Cel: 4 500 ₹
• Stop Loss: 4 050 ₹

Kluczowe wnioski

• Cel dla Nifty: Oczekuje się, że Nifty 50 będzie zmierzać w stronę 24 500, przy czym poziom 23 800 będzie pełnił rolę kluczowego wsparcia.
• Czynniki sektorowe: Spadające ceny ropy naftowej (68–69 USD/baryłkę) oraz wybicie Bank Nifty powyżej 58 000 są głównymi motorami nadchodzącej hossy.
• Najlepsze rekomendacje: M&M (Cel 3 400 ₹) oraz L&T (Cel 4 500 ₹) zostały zidentyfikowane jako najlepsze opcje pod kątem stosunku zysku do ryzyka w sektorach motoryzacyjnym i dóbr kapitałowych, odpowiednio.