ผลการดำเนินงานพอร์ตโฟลิโอของ ADIA: หุ้นอินเดีย 10 ตัวพุ่งสูงขึ้นถึง 106% ในปี CY26

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในตลาดหุ้นอินเดีย โดยพอร์ตโฟลิโอของกองทุนระดับโลกพุ่งสูงขึ้น 30% ในช่วงครึ่งแรกของปี CY26 จากมูลค่า 3,720 crore รูปี ในเดือนธันวาคม 2025 พอร์ตโฟลิโอได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,817 crore รูปี ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2026

กลุ่มป้องกันประเทศและเทคโนโลยีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น

จุดเด่นที่สำคัญของหุ้นอินเดียที่ ADIA ถือครองอยู่คือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเทคโนโลยี โดยมีหุ้น 10 ตัวในพอร์ตโฟลิโอที่ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 10% ถึง 100% ภายในระยะเวลาไม่ถึงหกเดือน

ผู้นำในกลุ่มนี้คือ Paras Defence And Space Technologies ซึ่งมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง 106% โดยเพิ่มขึ้นจาก 684 รูปี เป็น 1,409 รูปี โดย ADIA ถือหุ้นในบริษัทนี้ประมาณ 3.08% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 349 crore รูปี ตามมาติดๆ ด้วย Data Patterns (India) ที่ทำกำไรได้ 84% ในปีนี้ โดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐถือหุ้นอยู่ 1.37% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 369 crore รูปี

หุ้นตัวอื่นที่มีกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่:

  • Zen Technologies: พุ่งขึ้น 81% จาก 702 รูปี เป็น 1,273 รูปี (ถือหุ้น 1.11% มูลค่า 220 crore รูปี)
  • Solar Industries: เพิ่มขึ้น 27% จาก 1,653 รูปี เป็น 2,095 รูปี (ถือหุ้น 2.15% มูลค่า 291 crore รูปี)
  • Strides Pharma Science: เพิ่มขึ้น 23% แตะระดับ 1,111 รูปี

ผลกำไรที่หลากหลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากกลุ่มป้องกันประเทศแล้ว พอร์ตโฟลิโอของ ADIA ยังแสดงความแข็งแกร่งในกลุ่มเฮลธ์แคร์ สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการทางการเงิน โดย Tenneco Clean Air India ปรับตัวขึ้น 15% เป็น 585 รูปี ในขณะที่ Rainbow Children's Medicare เพิ่มขึ้น 11% แตะระดับ 1,471 รูปี นอกจากนี้ กองทุนยังเห็นการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Computer Age Management Services (CAMS) ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เป็น 823 รูปี และ Crompton Greaves Consumer Electricals ที่ปรับตัวขึ้น 9%

ผลกำไรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในอินเดีย 26 แห่ง ณ ไตรมาสเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการกระจายความเสี่ยงอย่างสูงเพื่อคว้าโอกาสจากการเติบโตของอินเดีย

หุ้นที่ผลงานต่ำกว่าคาดและการเพิ่มหุ้นใหม่เชิงกลยุทธ์

แม้ว่าพอร์ตโฟลิโอโดยรวมจะพุ่งสูงขึ้น 30% แต่ไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะเป็นผู้ชนะ กองทุนต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่สำคัญในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการด้าน IT โดย Sapphire Foods India และ Firstsource Solutions กลายเป็นหุ้นที่ผลงานแย่ที่สุด โดยทั้งสองหุ้นมีราคาลดลงมากกว่า 25% ในช่วงปี CY26

ที่น่าสนใจคือ Firstsource Solutions เป็นหนึ่งในสองหุ้นใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเชิงกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสเดือนมีนาคม 2026 นอกเหนือจาก Firstsource แล้ว ADIA ยังได้เพิ่ม Coforge เข้าไปในพอร์ตหุ้นอินเดียอีกด้วย สิ่งนี้บ่งชี้ถึงรูปแบบการบริหารจัดการเชิงรุก โดยที่กองทุนมีความพร้อมที่จะเริ่มเปิดสถานะใหม่ในกลุ่มบริการด้าน IT แม้จะอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม

ประเด็นสำคัญ

  • ผลตอบแทนมหาศาลในกลุ่มป้องกันประเทศ: Paras Defence และ Data Patterns เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยมีราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 106% และ 84% ตามลำดับ
  • การเติบโตของพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง: สัดส่วนการลงทุนในหุ้นอินเดียของ ADIA เติบโตจาก 3,720 crore รูปี เป็น 4,817 crore รูปี ภายในเวลาเพียงหกเดือน
  • การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก: กองทุนมีการหมุนเวียนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเพิ่มหุ้นใหม่ๆ เช่น Coforge และ Firstsource Solutions ในไตรมาสที่ 4