ตลาดหุ้นอินเดียจ่อเปิดบวกตามบรรยากาศการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นและราคาน้ำมันที่ลดลง

ตลาดหุ้นอินเดียมีแนวโน้มเปิดตลาดในแดนบวกในวันพฤหัสบดีนี้ หลังจากมีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเซสชันก่อนหน้า โดยดัชนี Nifty ปิดที่ระดับ 24,021 จุด ขณะที่ GIFT Nifty ซื้อขายสูงขึ้น 73.50 จุด (0.31%) อยู่ที่ 24,096.50 จุด ทำให้นักลงทุนในประเทศคาดหวังว่าแรงส่งขาขึ้นจะดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบวกจากทั่วโลกและต้นทุนพลังงานที่เริ่มทรงตัว

ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวและสัญญาณบวกจากทั่วโลกช่วยขับเคลื่อนความเชื่อมั่น

ปัจจัยหนุนสำคัญสำหรับตลาดอินเดียคือการลดลงของราคาน้ำมันดิบโลก ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อของเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายใกล้ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ความผ่อนคลายนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการสัญจรของเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันโลก

นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากการที่ตลาดหุ้นเอเชียแสดงความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการคาดการณ์ยอดขายที่สูงกว่าคาดของ Micron Technology ซึ่งช่วยจุดประกายความกระตือรือร้นของนักลงทุนต่อกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกอีกครั้ง

ท่าทีของ RBI และความเชื่อมั่นในประเทศ

การพุ่งขึ้นของตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งดัชนี Sensex และ Nifty ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% นั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของความคาดหวังด้านนโยบายการเงินในประเทศ โดยผู้ว่าการ RBI Sanjay Malhotra ระบุว่าการหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจยังเร็วเกินไปในขณะนี้ ท่าทีที่ผ่อนคลาย (dovish) นี้ ประกอบกับการฟื้นตัวของหุ้นเกาหลีใต้ ได้ช่วยสร้างฐานที่สำคัญให้กับหุ้นอินเดีย หลังจากที่มีการขายทำกำไรในเซสชันก่อนหน้า

ความสามารถของตลาดในการรักษาแรงส่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนสถาบันในประเทศจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้ และระดับแนวรับปัจจุบันที่ดัชนี Nifty 24,000 จุด จะยังคงแข็งแกร่งหรือไม่

หุ้นที่น่าจับตามองในเซสชันการซื้อขายวันนี้

ในขณะที่ตลาดเตรียมเปิดตัวในแดนบวก คาดว่าหุ้นขนาดใหญ่ (heavyweight) และหุ้นขนาดกลางหลายตัวจะสร้างความผันผวนและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเนื่องจากพัฒนาการเฉพาะของแต่ละบริษัท นักลงทุนควรจับตาดูหุ้นดังต่อไปนี้:

• กลุ่มการเงินและรัฐวิสาหกิจ (PSU): คาดว่า LIC และ IRFC จะมีการเคลื่อนไหวตามประกาศล่าสุด
• กลุ่มยานยนต์และวิศวกรรม: Tata Motors PV และ Cummins India ยังคงเป็นที่จับตามอง
• กลุ่มพลังงาน: ONGC มีแนวโน้มที่จะตอบรับต่อการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันดิบโลก

จากสัญญาณของ GIFT Nifty ที่บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดแบบกระโดดขึ้น (gap-up) จุดสนใจของเทรดเดอร์จะอยู่ที่ว่าแรงส่งนี้จะสามารถประคองตัวไปได้ตลอดช่วงกลางวัน หรือจะมีการขายทำกำไรกลับมาอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่สูงขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญ

• ปัจจัยบวกจากทั่วโลก: การลดลงของราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ใกล้ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และแนวโน้มขาขึ้นของกลุ่ม AI จากภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กำลังเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับดัชนีของอินเดีย
• การผ่อนคลายด้านนโยบายการเงิน: ท่าทีที่ระมัดระวังของผู้ว่าการ RBI ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและช่วยให้ดัชนี Nifty ฟื้นตัวกลับมาที่ระดับ 24,000 จุด
• สัญญาณจาก GIFT Nifty: การปรับตัวขึ้น 0.31% ของ GIFT Nifty บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่แข็งแกร่งของ Dalal Street โดยคาดว่าจะมีความสนใจเป็นพิเศษในหุ้นอย่าง LIC, IRFC และ Tata Motors