Прогноз індійського фондового ринку: ключові фактори для торговельної сесії у середу

Індійські ринки акцій підхопили хвилю зростання після потужного ралі на 4% протягом трьох сесій поспіль. Оскільки індекси Sensex та Nifty продовжують відновлення, інвестори уважно стежать за глобальними геополітичними змінами та сигналами центральних банків, щоб визначити подальший напрямок руху.

Геополітичний оптимізм та тенденції цін на сиру нафту

Головним каталізатором нещодавнього ринкового стрибка є зростаючий оптимізм щодо попередньої структури мирної угоди між США та Іраном. Деескалація напруженості має прямий вплив на світові енергетичні ринки, що призводить до зниження цін на сиру нафту. Оскільки ціни на нафту впали майже до тримісячного мінімуму, це полегшення стало значним попутним вітром для індійської економіки, що особливо вигідно для таких секторів, як FMCG, IT та нерухомість (Realty). Хоча енергетичний індекс у США продемонстрував невелике зниження на 0,4%, загальні настрої залишаються позитивними завдяки потенційному відновленню нафтопотоків через Ормузьку протоку.

Фактор Федеральної резервної системи

Попри позитивні внутрішні настрої, ринок переходить у режим «очікування та спостереження» напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики. Інвестори очікують, що базова процентна ставка залишиться незмінною в діапазоні 3,50%–3,75%. Однак основна увага буде зосереджена на прогнозних вказівках (forward guidance), наданих ФРС. Учасники ринку шукають конкретних коментарів щодо інфляції, безробіття та ширших економічних перспектив, щоб оцінити майбутню траєкторію глобальної ліквідності та процентних ставок.

Технічна картина для Nifty 50

З технічної точки зору, Nifty 50 продемонстрував стійкість, утримуючи рівні вище своєї 20-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), що сигналізує про позитивний короткостроковий тренд. Попри це, аналітики припускають, що потенціал зростання в найближчій перспективі може бути обмежений. Для сесії у середу ключові рівні опору визначені в зоні 24 070–24 200, де може виникнути тиск з боку продавців. З боку зниження індекс має безпосередню підтримку на рівні 23 900, за яким слідує сильніший рівень підтримки на позначці 23 700.

Секторальна динаміка та широта ринку

Останнє ралі мало широке охоплення, з помітним зростанням у секторах IT, нерухомості та нафтогазової промисловості. Однак акції металургійних компаній відставали через корекцію світових цін на метали, оскільки побоювання щодо пропозиції зменшилися. Щодо широти ринку, наразі переважають бики: з 3 416 акцій, що торгувалися на NSE, 1 956 продемонстрували зростання порівняно з 1 356, що впали. Акції з високим обсягом торгів, такі як Reliance Industries (2 456 крор рупій) та HDFC Bank (2 182 крор рупій), продовжують забезпечувати значну частину ринкової ліквідності.

Ключові висновки