Nifty очікує 24 500 наступного тижня: найкращі акції та огляд ринку

Індійські ринки акцій демонструють ознаки сильного бичачого прориву, а технічні індикатори свідчать про те, що нещодавнє ралі має значний потенціал для зростання. За словами Дхармаша Шаха, віцепрезидента та керівника відділу технічних досліджень ICICI Direct, ринок готовий протестувати нові максимуми, оскільки ключові макроекономічні фактори синхронізуються.

Прогноз Nifty 50: ціль — 24 500

Останнім часом Nifty 50 стикався з опором поблизу своєї 100-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) на рівні 24 200. Проте Шах очікує прориву цього рівня, встановлюючи короткострокову ціль на рівні 24 500 на наступний тиждень.

Важливим чинником цього оптимізму є динаміка цін на сиру нафту. Оскільки ціни на нафту мають тенденцію до цільового показника $68–$69 за барель, що у поєднанні зі стабільним рупієм та зниженням цін на сировинні товари створює дедалі сприятливіші макроекономічні умови для індійських акцій, стратегія для інвесторів залишається «купувати на спадах» (buy the dip). Сильний рівень підтримки визначено на позначці 23 800. Будь-який відкат до цього рівня слід розглядати як можливість для входу, а не як привід для паніки.

Bank Nifty набирає обертів

Банківський сектор продовжує залишатися основним рушієм ринкових настроїв. Bank Nifty, який має вагому частку у 35% в індексі Nifty 50, нещодавно закрився вище психологічно важливої позначки 58 000. Цей прорив вказує на сильний технічний імпульс, особливо на тлі відновлення інтересу іноземних інституційних інвесторів (FII) до банківських акцій.

Шах встановив короткострокову ціль для Bank Nifty на рівні 59 300, при цьому чіткий рівень підтримки встановлено на позначці 57 500. Широта ралі також є помітною: аналіз складників Nifty 50 у банківському, секторі капітальних товарів та автомобільному секторах свідчить про те, що більшість акцій демонструють потенціал зростання від 5% до 10%.

Найкращі акції: M&M та L&T

Для інвесторів, які шукають конкретні можливості, Шах виділив дві акції з високим рівнем впевненості та чітким профілем ризику та прибутку:

1. Mahindra & Mahindra (M&M): У автомобільному секторі M&M виділяється завдяки класичній корекції за Фібоначчі, що збіглася з формуванням міцної бази поблизу 52-тижневої EMA. Структурні фактори сприяння автомобільної промисловості — включаючи падіння цін на сиру нафту та покращення маржинальності завдяки зниженню вартості сировини — підтримують бичачу позицію.

• Ціль: ₹3 400
• Стоп-лосс: ₹2 900

2. Larsen & Toubro (L&T): L&T є перспективним варіантом у секторі капітальних товарів. Після періоду волатильності через геополітичну напруженість на Близькому Сході, акції стабілізувалися і нещодавно продемонстрували технічний прорив, закрившись вище діапазону ₹4 250.

• Ціль: ₹4 500
• Стоп-лосс: ₹4 050

Основні висновки

• Бичачий тренд Nifty: Очікується, що Nifty прямуватиме до 24 500, що підтримується падінням цін на сиру нафту (ціль $68–$69/барель) та стабільним рупієм.
• Сила банківського сектору: Bank Nifty пробило рівень 58 000 із технічною ціллю 59 300 та підтримкою на рівні 57 500.
• Стратегічні покупки: M&M та L&T визначені як найкращі варіанти, що пропонують чіткі цілі та технічні налаштування для інвесторів, які використовують поточний ринковий імпульс.