Danh mục Cổ phiếu Ấn Độ của ADIA Tăng vọt 30% trong Năm 2026 nhờ Nhóm Cổ phiếu Quốc phòng Trỗi dậy

Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA) đã cho thấy đà tăng trưởng đáng kể tại thị trường cổ phiếu Ấn Độ, với danh mục quỹ toàn cầu tăng trưởng 30% trong nửa đầu năm 2026. Từ mức định giá 3.720 crore Rs vào tháng 12 năm 2025, danh mục này đã tăng lên 4.817 crore Rs tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Cổ phiếu Quốc phòng và Công nghệ Thúc đẩy Lợi nhuận Khổng lồ

Động lực chính đằng sau hiệu suất vượt trội của ADIA là các lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Mười mã cổ phiếu trong danh mục đã tăng trưởng từ 10% đến 100% trong chưa đầy sáu tháng, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghiệp có mức tăng trưởng cao.

Mã cổ phiếu nổi bật nhất là Paras Defence And Space Technologies, với mức tăng vọt 106% trong năm 2026, tăng từ 684 Rs lên 1.409 Rs. ADIA nắm giữ ước tính 3,08% cổ phần trong công ty, hiện được định giá khoảng 349 crore Rs. Tương tự, Data Patterns (India) đã ghi nhận mức tăng trưởng 84%, với giá cổ phiếu biến động từ 2.627 Rs lên 4.822 Rs. ADIA nắm giữ 1,37% cổ phần trong công ty, trị giá khoảng 369 crore Rs.

Các mã tăng trưởng đáng kể khác bao gồm:

  • Zen Technologies: Tăng 81%, từ 702 Rs lên 1.273 Rs (cổ phần của ADIA: ~220 crore Rs).
  • Solar Industries: Tăng 27%, từ 1.653 Rs lên 2.095 Rs (cổ phần của ADIA: ~291 crore Rs).
  • Strides Pharma Science: Tăng 23%, từ 900 Rs lên 1.111 Rs.

Danh mục Đầu tư Đa dạng và Các Mã có Hiệu suất Trung bình

Bên cạnh đà tăng của nhóm quốc phòng, danh mục gồm 26 công ty niêm yết tại Ấn Độ của ADIA còn bao gồm các mã có hiệu suất ổn định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thiết bị điện tiêu dùng và dịch vụ tài chính. Rainbow Children's Medicare đã tăng 11%, với ADIA nắm giữ 2,05% cổ phần trị giá 306 crore Rs. Computer Age Management Services (CAMS) và Tenneco Clean Air India cũng đóng góp tích cực, lần lượt tăng 11% và 15%.

Danh mục này cũng duy trì sự hiện diện trong nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và thiết bị điện, với Crompton Greaves Consumer Electricals tăng 9% trong năm nay, nhờ vào 1,13% cổ phần của ADIA trị giá 200 crore Rs.

Các Mã sụt giảm và Các Bổ sung Chiến lược Mới

Mặc dù danh mục đã chứng kiến mức tăng trưởng khổng lồ, nhưng không phải không có sự biến động. Hai mã cổ phiếu cụ thể đã cho thấy hiệu suất kém đáng kể, cả hai đều giảm hơn 25%. Sapphire Foods India giảm 27% (từ 257 Rs xuống 188 Rs), và Firstsource Solutions giảm 27% (từ 336 Rs xuống 245 Rs).

Thật thú vị, Firstsource Solutions là một trong hai sự bổ sung chiến lược mới được thực hiện trong quý kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Lựa chọn mới còn lại là Coforge, cho thấy ý định của ADIA trong việc đa dạng hóa sự hiện diện của mình trong lĩnh vực CNTT và dịch vụ, bất chấp sự điều chỉnh giá gần đây của Firstsource.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Tăng trưởng mạnh mẽ: Danh mục cổ phiếu Ấn Độ của ADIA đã tăng từ 3.720 crore Rs lên 4.817 crore Rs chỉ trong sáu tháng, tương ứng với mức tăng 30%.
  • Sự thống trị của lĩnh vực quốc phòng: Các cổ phiếu quốc phòng tăng trưởng cao như Paras Defence (tăng 106%) và Data Patterns (tăng 84%) là những động lực chính tạo ra lợi nhuận alpha cho danh mục đầu tư.
  • Tái cân bằng chiến lược: Mặc dù quỹ đã bổ sung Coforge và Firstsource Solutions vào quý 4, nhưng lại gặp phải những bước lùi trong mảng tiêu dùng với việc Sapphire Foods giảm 27%.