Danh mục đầu tư tại Ấn Độ của Goldman Sachs: 8 cổ phiếu tăng vọt tới 85% trong năm CY26

Mặc dù giá trị tổng thể các khoản nắm giữ cổ phiếu Ấn Độ gần đây có sự sụt giảm, danh mục đầu tư của Goldman Sachs đang chứng kiến sự phân hóa đáng kể về hiệu suất cổ phiếu. Trong khi giá trị tổng hợp của danh mục phải đối mặt với những trở ngại, một nhóm nhỏ các cổ phiếu có hiệu suất cao đang mang lại lợi nhuận vượt trội.

Hiệu suất trái chiều trong danh mục đầu tư Ấn Độ của Goldman Sachs

Danh mục cổ phiếu Ấn Độ của Goldman Sachs, được quản lý thông qua các quỹ toàn cầu, đã ghi nhận mức giảm 6% trong năm dương lịch 2026 (CY26) tính đến thời điểm hiện tại. Định giá của danh mục đã giảm từ 9.014 crore ₹ vào tháng 12 năm 2025 xuống còn 8.470 crore ₹ tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026.

Dữ liệu cho thấy một giai đoạn đầy thách thức đối với nhiều khoản nắm giữ của công ty. Trong số khoảng 46 cổ phiếu được nắm giữ tính đến quý kết thúc vào tháng 3 năm 2025, khoảng 26 cổ phiếu có hiệu suất âm. Riêng trong năm CY26, 18 cổ phiếu đã chứng kiến mức giảm từ 10% đến 44%, trong đó những mã giảm mạnh nhất rơi vào khoảng 25% đến 44%.

Những cổ phiếu dẫn đầu: Vượt xa xu hướng chung

Giữa bối cảnh sụt giảm chung, tám cổ phiếu cụ thể đã đi ngược lại xu hướng giảm, mang lại mức tăng ấn tượng từ 20% đến 85%. Những cổ phiếu này đóng vai trò là động lực chính giúp duy trì giá trị trong danh mục đầu tư:

  • Cổ phiếu tăng mạnh nhất: Mã cổ phiếu nổi bật nhất đã tăng vọt 84%, với giá cổ phiếu tăng từ 308 ₹ lên 566 ₹. Goldman Sachs nắm giữ 1,90% cổ phần, trị giá khoảng 122 crore ₹.
  • Sự tăng trưởng thứ hai: Một mã thắng lớn khác đã tăng 79%, từ 702 ₹ lên 1.255 ₹. Công ty nắm giữ 2,40% cổ phần, trị giá khoảng 470 crore ₹.
  • Tăng trưởng ổn định: Cổ phiếu thứ ba tăng 65% (từ 1.134 ₹ lên 1.873 ₹), được hỗ trợ bởi 2,16% cổ phần trị giá 367 crore ₹.
  • Các cổ phiếu tăng trưởng đáng chú ý khác bao gồm:
    • Một cổ phiếu tăng 34% (trị giá 365 crore ₹).
    • Pearl Global Industries: Tăng 29% (trị giá 203 crore ₹).
    • Navin Fluorine International: Tăng 29% (trị giá 412 crore ₹).
    • Một cổ phiếu tăng 26% (trị giá 272 crore ₹).
    • Amber Enterprises India: Tăng 20% (trị giá 368 crore ₹).

Thay đổi chiến lược: Bổ sung mới vào tháng 3 năm 2026

Trong khi điều hướng sự biến động của các khoản nắm giữ hiện tại, Goldman Sachs đã thể hiện ý đồ chiến lược thông qua việc phân bổ vốn mới. Trong quý tháng 3 năm 2026, công ty đã có một bước tiến mới đáng chú ý khi gia nhập Aye Finance.

Gã khổng lồ đầu tư toàn cầu đã mua lại 4,1% cổ phần của công ty, vị thế này hiện được định giá khoảng 168 crore ₹. Động thái này cho thấy một cách tiếp cận có mục tiêu nhằm tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng ngay cả khi các phân khúc khác của danh mục đầu tư tại Ấn Độ đang đối mặt với sự điều chỉnh.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Sự phân hóa danh mục: Trong khi tổng thể danh mục đầu tư của Goldman Sachs tại Ấn Độ giảm 6% trong năm CY26, tám cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận khổng lồ, với mã tăng mạnh nhất đạt 84%.
  • Các mã giảm mạnh: Danh mục đang chịu áp lực từ 18 cổ phiếu đã giảm tới 44% trong năm dương lịch hiện tại.
  • Đặt cược chiến lược mới: Goldman Sachs đã đa dạng hóa các khoản nắm giữ của mình với 4,1% cổ phần mới tại Aye Finance, trị giá 168 crore ₹.