سبد سهام هندی ADIA در سال ۲۰۲۶ با عملکرد درخشان بخش دفاعی، ۳۰٪ رشد کرد

سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) شتاب قابل‌توجهی را در بازارهای سهام هند نشان داده است، به‌طوری که صندوق‌های جهانی آن در نیمه اول سال ۲۰۲۶، سود ۳۰ درصدی را گزارش کرده‌اند. با پیشران رشد گسترده در بخش دفاعی، ارزش این سبد سهام از ۳,۷۲۰ کرور روپیه در دسامبر ۲۰۲۵ به ۴,۸۱۷ کرور روپیه تا تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

سهام بخش دفاعی و فناوری، محرک رشد تصاعدی

موتور اصلی بازدهی چشمگیر ADIA، مجموعه‌ای از سهام با رشد بالای بخش‌های دفاعی و فناوری بوده است. به‌طور مشخص، شرکت Paras Defence and Space Technologies با رشد ۱۰۶ درصدی در سال ۲۰۲۶ (از ۶۸۴ روپیه به ۱,۴۰۹ روپیه)، به عنوان برترین عملکردکننده ظاهر شده است. ADIA با مالکیت ۳.۰۸ درصدی در این شرکت، ارزش دارایی خود را در این شرکت حدود ۳۴۹ کرور روپیه برآورد می‌کند.

شرکت Data Patterns (India) نیز با ثبت سود ۸۴ درصدی و افزایش قیمت سهام از ۲,۶۲۷ روپیه به ۴,۸۲۲ روپیه، سهم بسزایی در موفقیت این سبد داشته است. به همین ترتیب، یکی دیگر از دارایی‌های نام‌برده در بخش دفاعی نیز با ۸۱ درصد رشد، از ۷۰۲ روپیه به ۱,۲۷۳ روپیه رسید. این سهام با آلفای بالا (high-alpha)، نقش مهمی در جبران نوسانات سایر بخش‌های این سبد ۲۶ شرکتی ایفا کرده‌اند.

سودهای متنوع در بخش‌های دارویی و کالاهای مصرفی

فراتر از جهش بخش دفاعی، سبد سهام ADIA شاهد رشد مستمر در بخش‌های مختلف صنعتی و مصرفی بوده است. برترین‌ها عبارتند از:

  • Strides Pharma Science: ۲۳٪ رشد، از ۹۰۰ روپیه به ۱,۱۱۱ روپیه.
  • Tenneco Clean Air India: ۱۵٪ افزایش، از ۵۰۸ روپیه به ۵۸۵ روپیه.
  • Rainbow Children's Medicare: ۱۱٪ رشد، از ۱,۳۲۰ روپیه به ۱,۴۷۱ روپیه.
  • Computer Age Management Services (CAMS): ۱۱٪ افزایش، از ۷۴۱ روپیه به ۸۲۳ روپیه.

از دیگر موارد قابل توجه می‌توان به سود در حوزه لوازم الکتریکی مصرفی اشاره کرد، جایی که شرکت Crompton Greaves Consumer Electricals از ابتدای سال تاکنون ۹٪ رشد داشته است.

سهام با عملکرد ضعیف و تغییرات استراتژیک در سبد سهام

علی‌رغم رشد کلی ۳۰ درصدی، این سبد در بخش‌های خاصی با چالش‌هایی روبرو بوده است. دو شرکت اصلی با عملکرد ضعیف شناسایی شدند که هر دو بیش از ۲۵٪ کاهش داشتند. Sapphire Foods India با اصلاح ۲۷ درصدی، از ۲۵۷ روپیه به ۱۸۸ روپیه سقوط کرد. Firstsource Solutions نیز با افت ۲۷ درصدی، از ۳۳۶ روپیه به ۲۴۵ روپیه رسید.

جالب اینجاست که Firstsource Solutions یکی از دو مورد جدید استراتژیک بود که در طول فصل مارس ۲۰۲۶ اضافه شد. مورد جدید دیگر Coforge بود که نشان‌دهنده علاقه مستمر ADIA به گسترش حضور خود در چشم‌انداز فناوری اطلاعات و خدمات هند است.

نکات کلیدی

  • آلفای عظیم بخشی: بخش دفاعی، به رهبری Paras Defence (رشد ۱۰۶ درصدی)، محرک اصلی رشد ۳۰ درصدی سبد سهام ADIA در سال تقویمی ۲۰۲۶ بوده است.
  • جهش ارزش سبد سهام: دارایی‌های سهام هندِ ADIA تنها در عرض شش ماه بیش از ۱۰۰۰ کرور روپیه رشد کرده و به ارزش ۴۸۱۷ کرور روپیه رسیده است.
  • بازتعادل استراتژیک: در حالی که سهام بخش دفاعی بازدهی بالایی داشتند، ADIA با افزودن موارد جدید در فصل چهارم مانند Coforge و Firstsource Solutions، به طور فعال در حال تنوع‌بخشی است.