سقوط ۸۰۰ واحدی Sensex همزمان با ریزش سهام IT: ۵ دلیل سقوط بازار

بازارهای سهام هند روز جمعه با بازگشتی شدید روبرو شدند و با سقوط هر دو شاخص BSE Sensex و Nifty50، روند صعودی پنج روزه خود را از دست دادند. فروش گسترده در سهام فناوری و افزایش نوسانات بازار باعث شد شاخص‌های اصلی برای حفظ روند خود با دشواری روبرو شوند.

پیشتازی بخش IT در ریزش بازار

عامل اصلی اصلاح بازار امروز، ریزش شدید در بخش IT بود. شاخص Nifty IT نزدیک به ۶٪ سقوط کرد و شرکت‌های سنگین‌وزنی از جمله Infosys، TCS، Tech Mahindra و HCLTech شاهد کاهش‌هایی تا ۸٪ بودند. این ضعف گسترده در این بخش، ناشی از چشم‌انداز محتاطانه غول مشاوره جهانی، Accenture، بود. پس از آنکه Accenture پیش‌بینی رشد درآمد سال مالی ۲۰۲۶ خود را از ۳ تا ۵ درصد قبلی به ۳ تا ۴ درصد کاهش داد، این ترس افزایش یافت که کسب‌وکارها در حال کاهش هزینه‌های اختیاری خود در زمینه تحول دیجیتال و مشاوره IT هستند.

فروش توسط FII و ذخیره سود

پس از سه جلسه خرید خالص متوالی، سرمایه‌گذاران نهادی خارجی (FIIs) دوباره به سمت فروش حرکت کردند. داده‌های موقت NSE نشان می‌دهد که FIIها در طول این جلسه، سهامی به ارزش ₹1,025 crore را فروختند. اگرچه کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که شدت این فروش نسبت به دوره‌های گذشته تعدیل شده است، اما با این حال فشار بر شاخص‌ها را افزایش داد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال ذخیره سود بودند. در پی یک رالی قدرتمند که در آن Sensex نزدیک به ۵٪ و Nifty 50 بیش از ۴٪ در پنج جلسه گذشته رشد کرده بودند، بسیاری از معامله‌گران تصمیم گرفتند سود خود را تثبیت کنند.

جو جهانی و نوسانات

این روند نزولی تنها محدود به هند نبود، زیرا چندین همتای آسیایی نیز در محدوده قرمز معامله شدند. شاخص Kospi کره جنوبی و Hang Seng هنگ‌کنگ هر دو نزدیک به ۲٪ سقوط کردند، در حالی که Nikkei ژاپن آرام باقی ماند. اگرچه وال استریت در مقاطع قبلی با افزایش قیمت بسته شده بود، اما معاملات آتی Dow Jones در محدوده منفی بود که نشان‌دهنده بازگشایی ضعیف بازارهای ایالات متحده است. این عدم قطعیت جهانی در داخل کشور نیز منعکس شد، به طوری که India VIX (شاخص نوسان بازار) نزدیک به ۵٪ افزایش یافت و به ۱۳.۳۰ رسید که نشان‌دهنده افزایش اضطراب سرمایه‌گذاران است.

Lingering Geopolitical Uncertainties

Despite recent optimism surrounding a US-Iran peace agreement, underlying geopolitical tensions in the Middle East continue to haunt market sentiment. Investors remain wary of sudden escalations that could destabilize global markets. Recent political friction regarding the Washington-Tehran understanding has kept the "geopolitical risk premium" alive, ensuring that market participants remain cautious about any sudden shifts in the regional landscape.

Key Takeaways

  • IT Sector Drag: A downgrade in revenue growth guidance by Accenture triggered a massive sell-off in Indian IT giants like TCS and Infosys.
  • Shift in FII Flow: Foreign Institutional Investors turned net sellers, offloading equities worth ₹1,025 crore.
  • Rising Volatility: The India VIX rose by 5%, reflecting increased nervousness among investors following a strong five-day rally.