מעקב שוק: גורמי מפתח המעצבים את תנועת המניות בהודו ביום שלישי הקרוב

שוקי המניות בהודו הפגינו חוסן ביום שני, כשחזרו לעלות עם עליות הן ב-Sensex והן ב-Nifty לאחר הפסקה קצרה במגמת העליות האחרונה שלהם. בעוד המשקיעים נערכים למסחר ביום שלישי, מספר גורמים גלובליים ומקומיים יקבעו האם המדדים יוכלו לפרוץ את רמות ההתנגדות המיידיות.

מומנטום מקומי וביצועים מגזריים

ביום שני, ה-Sensex עלה ביותר מ-291 נקודות ונסגר ברמה של 77,094, בעוד ה-Nifty 50 עלה בכ-90 נקודות וסיים סמוך ל-24,103. מומנטום חיובי זה השתקף גם בשווקים הרחבים יותר, כאשר ה-Nifty Smallcap 100 עלה ב-0.6% וה-Nifty Midcap 100 עלה ב-0.34%.

סנטימנט השוק נתמך בעיקר על ידי ביצועים חזקים במגזרי השירותים הציבוריים (utilities), הבנקאות והבריאות. עם זאת, אנליסטים מזהירים כי התקדמות איטית של עונת המונסון עלולה להוביל ללחצי אינפלציה, מה שעלול להשפיע על הביקוש הצרכני במגזרים הקשורים לחקלאות.

רמזים גלובליים: השווקים בארה"ב ושינויים גיאופוליטיים

מגמות השוק הבינלאומיות נותרות מנוע קריטי לסנטימנט המקומי. המניות בארה"ב הציגו ביצועים מעורבים, כאשר וול סטריט הגיבה להתפתחויות דיפלומטיות מחודשות בין ארה"ב לאיראן. בעוד ה-Dow Jones רשם עליות של כ-130 נקודות, ה-Nasdaq, הרווי בטכנולוגיה, ירד ב-1%, מה שגרר את ה-S&P 500 לרמה הנמוכה בכ-1.7% משיא השיא האחרון שלו.

בנוסף, התמתנות במחירי הנפט — בעקבות דבריו של סגן הנשיא האמריקאי JD Vance בנוגע ל"תשתית טובה" למשא ומתן פוטנציאלי עם איראן — היא מדד מרכזי למעקב, שכן מחירי האנרגיה משפיעים לעיתים קרובות על ציפיות האינפלציה המקומיות.

תחזית טכנית ורמות התנגדות

אינדיקטורים טכניים מצביעים על כך שבעוד ה-Nifty נותר במצב של bullish crossover, קצב התנועה עשוי להישאר איטי. לפי אנליסטים ב-LKP Securities, ה-Nifty שומר על מיקומו מעל ממוצעים נעים קריטיים.

למסחר ביום שלישי, על המשקיעים לעקוב אחר רמות מפתח אלו:

  • התנגדות מיידית: 24,200. פריצה נחרצת מעל רמה זו עשויה לעורר ראלי לכיוון 24,500.
  • תמיכה מיידית: 24,000. ירידה מתחת לרמה זו עלולה להוביל לירידות לכיוון 23,800.
  • אזהרת תנודתיות: צפו לתנודתיות גבוהה בשל יום פקיעת האופציות השבועי.

מניות למעקב: מחזור מסחר ונפח גבוה

פעילות השוק נותרה מרוכזת במניות הכבדות ובמניות בעלות נפח מסחר גבוה. ביום שני, HDFC Bank (1,982 קרור רופי) ו-Reliance Industries (1,724 קרור רופי) הובילו את ה-NSE במחזור המסחר. בינתיים, Vodafone Idea ו-Yes Bank שלטו בטבלאות הנפח, כאשר Vodafone Idea נסחרה ב-25.86 קרור מניות.

על המשקיעים לעקוב גם אחר מניות המגיעות לשיא של 52 שבועות, כמו New India Assurance ו-Tata Communications, וכן אחר אלו הנמצאות תחת לחץ מכירות, כולל Reliance Infra ו-Varun Beverages.

נקודות מרכזיות

  • סנטימנט שורי: השוק נותר חיובי עם עליות רחבות (2,149 מניות עולות לעומת 1,206 מניות יורדות ב-NSE), בתמיכת מגזרי הבנקאות והבריאות.
  • ספי קריטיים: עקבו אחר רמת ההתנגדות 24,200 ב-Nifty; פריצת רמה זו חיונית לתנועה לעבר 24,500.
  • רוחות נגדיות גלובליות: ביצועי הטכנולוגיה המעורבים בארה"ב והתפתחויות גיאופוליטיות בנוגע לאיראן ומחירי הנפט ישפיעו על רמזי הפתיחה.