Pasar India Siap untuk Momentum Positif: Setup Perdagangan Nifty Hari Ini

Pasar ekuitas India bersiap untuk memperpanjang tren kemenangan mereka baru-baru ini seiring indeks domestik yang terus mendapat dukungan dari meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya sentimen global. Setelah penutupan yang kuat dengan Nifty di level 23.989, para trader mengantisipasi sesi yang berhati-hati namun optimis ke depannya.

Katalis Global yang Mendorong Sentimen Pasar

Pendorong utama di balik nada bullish saat ini adalah meredanya risiko geopolitik di Asia Barat. Laporan menunjukkan adanya potensi perjanjian damai AS-Iran yang dijadwalkan untuk ditandatangani di Swiss pada hari Jumat ini, yang telah meningkatkan kepercayaan investor secara signifikan. Selain itu, ekspektasi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh telah memberikan bantalan yang sangat dibutuhkan bagi pasar global.

Pergeseran sentimen ini dilengkapi dengan penurunan lebih lanjut pada harga minyak mentah, yang secara langsung menguntungkan ekonomi India dengan mengurangi tagihan impor. Angin segar makroekonomi ini membantu mengimbangi volatilitas sebelumnya, membuka jalan bagi pemulihan bertahap pada ekuitas domestik.

Prospek Nifty: Level Resistansi dan Support

Meskipun sentimen jangka pendek tetap positif, analis teknikal memperingatkan bahwa kenaikan mungkin akan tertahan oleh pergerakan harga yang tidak menentu. Trader harus memperhatikan resistansi terdekat di zona 24.070–24.200, di mana aksi ambil untung atau tekanan jual diperkirakan akan muncul.

Di sisi bawah, Nifty telah menetapkan support terdekat yang kuat pada level 23.900. Jika indeks menembus angka ini, zona support kritis berikutnya berada di 23.700. Khususnya, volatilitas pasar, yang diukur dengan India VIX, telah mendingin secara signifikan, turun 6,9% ke level 13,36, yang menunjukkan berkurangnya ketakutan investor.

Tren FII, DII, dan Mata Uang

Lanskap institusional menunjukkan divergensi dalam aktivitas. Pada hari Selasa, Investor Portofolio Asing (FPI) menjadi penjual bersih, melepas saham senilai ₹749 crore. Namun, Investor Institusi Domestik (DII) memberikan dukungan lawan yang kuat, muncul sebagai pembeli bersih dengan aliran masuk sebesar ₹6 lakh crore.

Rupee India juga menunjukkan ketahanan, menguat untuk sesi ketiga berturut-turut. Mata uang tersebut ditutup naik 5 paise ke level 94,53 terhadap dolar AS, didorong oleh meredanya ketegangan di Asia Barat dan tren penurunan harga minyak mentah.

Pembaruan Segmen F&O

Dalam segmen derivatif, pelaku pasar perlu mencatat bahwa Kaynes Securities telah memasuki periode larangan F&O. Hal ini terjadi ketika suatu efek melampaui 95% dari batas posisi pasar secara keseluruhan, yang membatasi pembukaan posisi baru lebih lanjut di segmen tersebut.

Poin-Poin Penting