Setup Perdagangan Nifty: Momentum Positif Diharapkan di Tengah Stabilitas Global

Pasar ekuitas India bersiap untuk memperpanjang kenaikan terakhirnya seiring indeks domestik yang mempertahankan lintasan kenaikan bertahap. Setelah penutupan yang kuat dengan Nifty di level 23.989, para pelaku pasar mengincar kenaikan lebih lanjut yang didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya indikator makroekonomi.

Pemicu Global: Geopolitik dan Minyak Mentah

Pendorong utama sentimen bullish saat ini adalah membaiknya lanskap geopolitik di Asia Barat. Laporan mengenai potensi perjanjian damai AS-Iran, yang dijadwalkan untuk ditandatangani di Swiss pada Jumat ini, telah meningkatkan kepercayaan investor global secara signifikan. Selain itu, ekspektasi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh berkontribusi pada prospek rute perdagangan global yang lebih stabil.

Meredahnya ketegangan geopolitik ini berdampak langsung pada pasar komoditas, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut pada harga minyak mentah. Bagi ekonomi pengimpor minyak seperti India, turunnya harga minyak mentah berfungsi sebagai angin segar yang signifikan bagi rupee dan manajemen inflasi domestik, memberikan bantalan bagi valuasi ekuitas.

Prospek Teknis: Level Resistansi dan Support

Meskipun sentimen jangka pendek tetap positif, para analis menyarankan bahwa kenaikan mungkin akan menghadapi hambatan. Trader harus bersiap menghadapi pergerakan harga yang fluktuatif saat Nifty mendekati zona teknis utama.

Dari sisi kenaikan, Nifty diperkirakan akan menghadapi tekanan jual di zona resistansi terdekat pada 24.070–24.200. Dari sisi penurunan, indeks telah menetapkan support kuat pada level 23.900, dengan lantai support psikologis sekunder di 23.700. Khususnya, India VIX—indeks volatilitas pasar—turun sebesar 6,9% ke level 13,36, yang menunjukkan periode meredanya ketakutan dan meningkatnya stabilitas di pasar.

Aktivitas Institusional dan Performa Mata Uang

Tarik-ulur antara investor institusional domestik dan asing tetap menjadi faktor kritis yang perlu diperhatikan. Pada hari Selasa, Investor Portofolio Asing (FPI) menjadi penjual bersih, melepas saham senilai ₹749 crore. Namun, Investor Institusional Domestik (DII) memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan, bertindak sebagai pembeli bersih sebesar ₹6 lakh crore.

Di pasar mata uang, Rupee India menunjukkan ketahanan, menguat untuk sesi ketiga berturut-turut. Rupee ditutup naik 5 paise pada level 94,53 terhadap Dolar AS, didorong oleh dampak ganda dari meredanya ketegangan di Asia Barat dan melemahnya harga minyak mentah.

Pantauan F&O: Saham dalam Periode Larangan

Trader di segmen derivatif harus tetap waspada terhadap saham-saham tertentu yang telah mencapai batas posisi tinggi. Kaynes Securities telah resmi memasuki periode larangan F&O, setelah melampaui ambang batas limit posisi di seluruh pasar sebesar 95%.

Poin-Poin Penting