Configuração de Negociação do Nifty: Expectativa de Momento Positivo em Meio à Estabilidade Global

Os mercados de ações indianos estão posicionados para estender seus ganhos recentes, à medida que os índices domésticos mantêm uma trajetória ascendente gradual. Após um fechamento forte com o Nifty em 23.989, os participantes do mercado visam novas altas, impulsionadas pela redução das tensões geopolíticas e pela melhora nos indicadores macroeconômicos.

Gatilhos Globais: Geopolítica e Petróleo Bruto

O principal impulsionador do atual sentimento de alta é a melhora no cenário geopolítico na Ásia Ocidental. Relatos sobre um potencial acordo de paz entre EUA e Irã, previsto para ser assinado na Suíça nesta sexta-feira, aumentaram significativamente a confiança dos investidores globais. Além disso, as expectativas em relação à reabertura total do Estreito de Ormuz estão contribuindo para uma perspectiva mais estável das rotas comerciais globais.

Esse alívio geopolítico está impactando diretamente os mercados de commodities, levando a uma nova queda nos preços do petróleo bruto. Para uma economia importadora de petróleo como a Índia, a queda nos preços do petróleo serve como um vento favorável significativo para a rupia e para o controle da inflação doméstica, proporcionando um amortecedor para as avaliações de ações.

Perspectiva Técnica: Níveis de Resistência e Suporte

Embora o sentimento de curto prazo permaneça positivo, analistas sugerem que a alta pode enfrentar obstáculos. Os traders devem se preparar para uma movimentação de preços irregular à medida que o Nifty se aproxima de zonas técnicas importantes.

Na alta, espera-se que o Nifty encontre pressão de venda na zona de resistência imediata de 24.070–24.200. Na baixa, o índice estabeleceu um suporte firme no nível de 23.900, com um suporte psicológico secundário em 23.700. Notavelmente, o India VIX — o índice de volatilidade do mercado — caiu 6,9%, fechando em 13,36, indicando um período de redução do medo e aumento da estabilidade nos mercados.

Atividade Institucional e Desempenho da Moeda

O cabo de guerra entre investidores institucionais domésticos e estrangeiros continua sendo um fator crítico a ser observado. Na terça-feira, os Investidores Institucionais Estrangeiros (FPIs) foram vendedores líquidos, vendendo ações no valor de ₹749 crore. No entanto, os Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) forneceram a liquidez necessária, atuando como compradores líquidos na ordem de ₹6 lakh crore.

No mercado de câmbio, a Rupia Indiana mostrou resiliência, valorizando-se pela terceira sessão consecutiva. A rupia fechou com alta de 5 paise, a 94,53 frente ao dólar americano, impulsionada pelo duplo impacto da redução das tensões no oeste asiático e da queda nos preços do petróleo bruto.

Monitoramento de F&O: Ações em Período de Banimento

Traders no segmento de derivativos devem permanecer cautelosos em relação a ações específicas que atingiram limites de posição elevados. A Kaynes Securities entrou oficialmente no período de banimento de F&O, após ultrapassar o limite de 95% de posição em todo o mercado.

Principais Conclusões