Configuración de operaciones de Nifty: Se espera un impulso positivo en medio de la estabilidad global
Los mercados de renta variable indios están preparados para extender sus ganancias recientes, a medida que los índices nacionales mantienen una trayectoria ascendente gradual. Tras un sólido cierre con el Nifty en 23.989, los participantes del mercado prevén nuevas alzas impulsadas por la relajación de las tensiones geopolíticas y la mejora de los indicadores macroeconómicos.
Disparadores globales: Geopolítica y petróleo crudo
El principal motor del actual sentimiento alcista es la mejora del panorama geopolítico en Asia Occidental. Los informes sobre un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, cuya firma está prevista para este viernes en Suiza, han impulsado significativamente la confianza de los inversores globales. Además, las expectativas sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz están contribuyendo a una perspectiva más estable para las rutas comerciales mundiales.
Esta relajación geopolítica está impactando directamente en los mercados de materias primas, lo que está provocando una mayor caída en los precios del petróleo crudo. Para una economía importadora de petróleo como la India, la caída de los precios del crudo actúa como un viento de cola significativo para la rupia y la gestión de la inflación interna, proporcionando un colchón para las valoraciones de las acciones.
Perspectiva técnica: Niveles de resistencia y soporte
Si bien el sentimiento a corto plazo sigue siendo positivo, los analistas sugieren que las alzas podrían enfrentar obstáculos. Los operadores deben prepararse para una acción de precios volátil a medida que el Nifty se acerque a zonas técnicas clave.
En el alza, se espera que el Nifty encuentre presión de venta en la zona de resistencia inmediata de 24.070–24.200. En el descenso, el índice ha establecido un soporte firme en el nivel de 23.900, con un soporte psicológico secundario en 23.700. Cabe destacar que el India VIX —el índice de volatilidad del mercado— cayó un 6,9% para situarse en 13,36, lo que indica un periodo de disminución del miedo y un aumento de la estabilidad en los mercados.
Actividad institucional y rendimiento de la moneda
El tira y afloja entre los inversores institucionales nacionales y extranjeros sigue siendo un factor crítico a seguir. El martes, los Inversores de Cartera Extranjeros (FPI) fueron vendedores netos, vendiendo acciones por un valor de ₹749 crore. Sin embargo, los Inversores Institucionales Nacionales (DII) proporcionaron la liquidez tan necesaria, actuando como compradores netos por un valor de ₹6 lakh crore.
En el mercado de divisas, la rupia india mostró resiliencia, apreciándose por tercera sesión consecutiva. La rupia cerró 5 paise al alza, situándose en 94,53 frente al dólar estadounidense, impulsada por el doble impacto de la relajación de las tensiones en Asia Occidental y el ablandamiento de los precios del petróleo crudo.
Seguimiento de F&O: Acciones en periodo de prohibición
Los operadores del segmento de derivados deben mantener la cautela respecto a acciones específicas que han alcanzado límites de posición elevados. Kaynes Securities ha entrado oficialmente en el periodo de prohibición de F&O, tras haber superado el umbral del 95% del límite de posición en todo el mercado.
Conclusiones clave
- Impulsores alcistas: La mejora en las perspectivas diplomáticas entre EE. UU. e Irán y la caída de los precios del petróleo crudo están proporcionando un fuerte viento de cola para la renta variable india.
- Niveles críticos: El Nifty enfrenta una resistencia inmediata en 24.070–24.200, mientras que 23.900 sigue siendo un nivel de soporte crucial para mantener la tendencia actual.
- Volatilidad del mercado: Una caída del 6,9 % en el India VIX sugiere una reducción de la ansiedad en el mercado, aunque todavía se espera una acción de precios errática.