תוכנית מסחר ל-Nifty: מומנטום חיובי צפוי על רקע יציבות עולמית
שוקי המניות ההודיים ערוכים להמשיך את עליותיהם האחרונות, בעוד המדדים המקומיים שומרים על מסלול עלייה הדרגתי. לאחר סגירה חזקה של ה-Nifty ברמה של 23,989, משתתפי השוק מצפים לעליות נוספות, המונעות מהפחתת המתחים הגיאופוליטיים ומשיפור במדדים המקרו-כלכליים.
גורמים עולמיים: גיאופוליטיקה ונפט גולמי
המנוע העיקרי לסנטימנט השורי הנוכחי הוא השיפור בנוף הגיאופוליטי במערב אסיה. דיווחים על הסכם שלום פוטנציאלי בין ארה"ב לאיראן, שצפוי להיחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב, העלו משמעותית את אמון המשקיעים הגלובליים. יתרה מכך, הציפיות לפתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז תורמות לתחזית יציבה יותר עבור נתיבי הסחר העולמיים.
הקלה גיאופוליטית זו משפיעה ישירות על שוקי הסחורות, ומובילה לירידה נוספת במחירי הנפט הגולמי. עבור כלכלה המייבאת נפט כמו הודו, ירידת מחירי הנפט משמשת כרוח גבית משמעותית עבור הרופי והניהול של האינפלציה המקומית, ומספקת רשת ביטחון להערכות השווי של המניות.
תחזית טכנית: רמות התנגדות ותמיכה
בעוד שהסנטימנט בטווח הקצר נותר חיובי, אנליסטים מצביעים על כך שהעליות עשויות להיתקל במכשולים. סוחרים צריכים להיערך לתנודתיות במחירים בעוד ה-Nifty מתקרב לאזורים טכניים מרכזיים.
בצד העליון, ה-Nifty צפוי להיתקל בלחץ מכירות באזור ההתנגדות המיידי של 24,070–24,200. בצד התחתון, המדד ביסס תמיכה איתנה ברמת 23,900, עם רצפת תמיכה פסיכולוגית משנית ב-23,700. ראוי לציין כי מדד ה-India VIX — מדד התנודתיות של השוק — ירד ב-6.9% והתייצב על 13.36, מה שמעיד על תקופה של ירידה ברמת הפחד ועל עלייה ביציבות בשווקים.
פעילות מוסדית וביצועי מטבע
המאבק בין משקיעים מוסדיים מקומיים לזרים נותר גורם קריטי למעקב. ביום שלישי, משקיעי פורטפוליו זרים (FPIs) היו מוכרים נטו, ומכרו מניות בשווי של ₹749 קרור. עם זאת, משקיעים מוסדיים מקומיים (DIIs) סיפקו נזילות נחוצה מאוד, ופעלו כקונים נטו בסכום של ₹6 לאך קרור.
In the currency market, the Indian Rupee showed resilience, appreciating for the third consecutive session. The rupee closed 5 paise higher at 94.53 against the US Dollar, bolstered by the dual impact of easing West Asian tensions and softening crude oil prices.
F&O Watch: Stocks in Ban Period
Traders in the derivatives segment should remain cautious regarding specific stocks that have hit high position limits. Kaynes Securities has officially entered the F&O ban period, having crossed the 95% market-wide position limit threshold.
Key Takeaways
- Bullish Drivers: Improving US-Iran diplomatic prospects and falling crude oil prices are providing a strong tailwind for Indian equities.
- Critical Levels: Nifty faces immediate resistance at 24,070–24,200, while 23,900 remains a crucial support level to maintain the current trend.
- Market Volatility: A 6.9% decline in the India VIX suggests a reduction in market anxiety, though choppy price action is still expected.