תחזית שוק: ה-Nifty צובר תאוצה על רקע דעיכת המתחים הגיאופוליטיים

שוקי המניות ההודיים רוכבים על גל של מומנטום חיובי בעקבות ביצועים חזקים ביום שלישי, כאשר מדד ה-Nifty נסגר ברמה של 23,989. שילוב של ירידה בסיכונים הגיאופוליטיים, עלייה בעניין של מוסדיים זרים וירידה במחירי הנפט הגולמי מספק בסיס איתן למדדים המקומיים.

הסנטימנט העולמי נהנה מהתקדמות דיפלומטית

המנוע העיקרי מאחורי העלייה האחרונה בשוק הוא השיפור בנוף הגיאופוליטי במערב אסיה. דיווחים המצביעים על הסכם שלום פוטנציאלי בין ארה"ב לאיראן, שצפוי להיחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב, חיזקו משמעותית את אמון המשקיעים. יתרה מכך, הציפיות לפתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז הקלו על החששות מפגיעה בשרשרת האספקה. שינוי זה בסנטימנט העולמי, לצד ירידה מתמשכת במחירי הנפט הגולמי, משמש כרוח גבית משמעותית לכלכלה ההודית ולשוקי המניות שלה.

תחזית טכנית ומבנה מסחר ל-Nifty

בעוד שהסנטימנט בטווח הקצר נותר שורי, אנליסטים בשוק מזהירים כי העלייה עלולה להיתקל במגבלות בשל תנודתיות במחירים. עבור סוחרי ה-Nifty, אזור ההתנגדות המיידי מזוהה בין 24,070 ל-24,200, שם צפויים להופיע מימוש רווחים ולחצי מכירה. בצד התחתון, רמות תמיכה חזקות ממוקמות ב-23,900, עם רצפת תמיכה משנית ב-23,700.

כתוספת לתחזית החיובית, מדד ה-India VIX — מדד התנודתיות של השוק — רשם ירידה משמעותית של 6.9% והתייצב על 13.36. ירידה במדד ה-VIX מעידה בדרך כלל על ירידה ברמת הפחד ועל עלייה ביציבות בשוק, מה שמאפשר סביבת מסחר צפויה יותר.

מגמות FII, DII ומטבע

תזרימי המוסדיים מראים שוני בסנטימנט. ביום שלישי, משקיעים זרים (FPIs) נותרו זהירים ורשמו מכירה נטו של ₹749 crore. לעומת זאת, משקיעים מוסדיים מקומיים (DIIs) הפגינו שכנוע חזק ופעלו כקונים נטו עם זרימת כספים של ₹6 lakh crore.

הרופי ההודי נהנה גם הוא מהרגעת המתחים במערב אסיה ומהירידה במחירי הנפט. המטבע התחזק במסחר השלישי ברציפות, ונסגר בעלייה של 5 פייסה ברמה של 94.53 מול הדולר האמריקאי.

מעקב אחר מגזר ה-F&O

סוחרים במגזר החוזים והאופציות (F&O) צריכים להישאר ערניים לשינויים רגולטוריים. Kaynes Securities נכנסה לתקופת האיסור על F&O, שכן מגבלת הפוזיציה שלה בכלל השוק חצתה את רף ה-95%. על המשקיעים לנהוג בזהירות בעת התנהלות עם ניירות ערך הנמצאים כעת תחת איסור זה.

נקודות מרכזיות