แนวโน้มตลาด: Nifty มีแรงส่งเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังเคลื่อนไหวตามกระแสแรงส่งเชิงบวกหลังจากทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยดัชนี Nifty ปิดที่ 23,989 การผสมผสานระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างชาติ และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง กำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับดัชนีในประเทศ

ความเชื่อมั่นทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากการคืบหน้าทางการทูต

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ คือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันตกที่ปรับตัวดีขึ้น รายงานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นทั่วโลกนี้ ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ กำลังทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจอินเดียและตลาดหุ้น

แนวโน้มทางเทคนิคและการวางกลยุทธ์การเทรด Nifty

แม้ว่าความเชื่อมั่นในระยะสั้นจะยังคงเป็นขาขึ้น (bullish) แต่นักวิเคราะห์ตลาดเตือนว่าการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากความผันผวนของราคา สำหรับนักเทรด Nifty แนวต้านที่สำคัญในระยะสั้นถูกระบุไว้ที่ระหว่าง 24,070 ถึง 24,200 ซึ่งคาดว่าจะเกิดแรงขายทำกำไรและแรงขายออกมา ในทางกลับกัน แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 23,900 โดยมีแนวรับสำรองอยู่ที่ 23,700

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจาก India VIX ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนของตลาด ที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 6.9% โดยปิดที่ 13.36 โดยทั่วไปแล้วดัชนี VIX ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความกลัวที่ลดลงและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นในตลาด ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการซื้อขายมีความคาดการณ์ได้มากขึ้น

แนวโน้ม FII, DII และค่าเงิน

กระแสเงินทุนจากสถาบันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สวนทางกัน โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) ยังคงมีความระมัดระวัง โดยมียอดขายสุทธิที่ 749 crore รูปี ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) แสดงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่ง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อสุทธิด้วยเงินไหลเข้าจำนวน 6 lakh crore รูปี

ค่าเงินรูปีของอินเดียยังได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดที่คลี่คลายลงในเอเชียตะวันตกและราคาน้ำมันที่ลดลง โดยค่าเงินแข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม ปิดที่ 94.53 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5 ไพซ์ (paise)

จับตาเซกเมนต์ F&O

นักเทรดในเซกเมนต์ Futures and Options (F&O) ควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ เนื่องจาก Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O เนื่องจากขีดจำกัดสถานะ (position limit) ทั่วทั้งตลาดได้เกินเกณฑ์ 95% นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้

สรุปประเด็นสำคัญ