แนวโน้มตลาด: Nifty มีแรงส่งเพิ่มขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นภายในประเทศของอินเดียกำลังแสดงสัญญาณของแรงส่งเชิงบวกที่ต่อเนื่อง หลังจากเซสชันที่แข็งแกร่งซึ่ง Nifty ปิดที่ 23,989 การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มทรงตัวและตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่ยังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับนักเทรดในเซสชันที่กำลังจะมาถึง

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก: ภูมิรัฐศาสตร์และน้ำมันดิบ

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับการปรับตัวขึ้นของหุ้นอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้ ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเชื่อมั่นทั่วโลก ตลาดกำลังตอบรับในเชิงบวกต่อรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดการคร่าวๆ ว่าจะมีการลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้

ความคืบหน้าทางการทูตนี้ ประกอบกับความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ได้ช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบยังช่วยสร้างเกราะป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับเศรษฐกิจอินเดีย โดยช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนค่าเงินท้องถิ่น

แนวโน้มทางเทคนิค: ระดับแนวรับและแนวต้าน

แม้ว่าความเชื่อมั่นจะยังคงเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจถูกจำกัดในระยะสั้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคา สำหรับ Nifty นักลงทุนควรจับตาดูระดับทางจิตวิทยาและระดับทางเทคนิคที่สำคัญอย่างใกล้ชิด:

India VIX ซึ่งเป็นดัชนีวัดความผันผวนของตลาดและความกลัวของนักลงทุน ก็มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยลดลง 6.9% มาอยู่ที่ 13.36 การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความตื่นตระหนกที่ลดลงในหมู่ผู้เล่นในตลาด

กิจกรรมของ FII และ DII: การขับเคี่ยวกันระหว่างนักลงทุน

ภูมิทัศน์ของนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นสมรภูมิระหว่างผู้เล่นต่างชาติและในประเทศ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) ยังคงท่าทีระมัดระวัง โดยมียอดขายสุทธิที่ ₹749 crore

ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) ทำหน้าที่เป็นเสาหลักสำคัญในการสนับสนุน โดยมียอดซื้อสุทธิเป็นมูลค่าหุ้นถึง ₹6 lakh crore สภาพคล่องในประเทศที่แข็งแกร่งนี้กำลังช่วยชดเชยเงินทุนที่ไหลออกของกองทุนต่างชาติ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ดัชนีเกิดการปรับฐานที่รุนแรงกว่านี้

การแจ้งเตือนด้านสกุลเงินและรายกลุ่มอุตสาหกรรม

เงินรูปีอินเดียแสดงความแข็งแกร่ง โดยแข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่สาม ปิดที่ 94.53 ต่อดอลลาร์สหรัฐ การแข็งค่าขึ้น 5 ไพซานี้มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกที่คลี่คลายลงและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

ในตลาดอนุพันธ์ นักเทรดควรสังเกตว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะทั่วทั้งตลาด ซึ่งเป็นการจำกัดการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรบางประเภทในหุ้นตัวนี้

สรุปประเด็นสำคัญ