แนวโน้มตลาด: Nifty ยังคงรักษาโมเมนตัมท่ามกลางความมั่นคงของตลาดโลก

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดดัชนี Nifty ปิดที่ระดับ 23,989 การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง และความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบัน กำลังสร้างปัจจัยหนุนเชิงบวกให้กับนักเทรดในประเทศ

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก: การลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบ

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับความเชื่อมั่นเชิงบวกในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นในเอเชียตะวันตก ตลาดกำลังตอบรับในเชิงบวกต่อรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดการคร่าวๆ ที่จะลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้

นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การลดลงของต้นทุนพลังงานนี้ถือเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจอินเดีย ซึ่งยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน การคลี่คลายของความตึงเครียดนี้ยังสะท้อนให้เห็นในตลาดเงิน โดยค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น 5 ไพซ์ ปิดที่ 94.53 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับแนวรับและแนวต้าน

แม้ว่าความเชื่อมั่นในระยะสั้นจะยังคงเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญกับอุปสรรค นักเทรดควรเตรียมรับมือกับสภาวะราคาที่ "ผันผวนไร้ทิศทาง" (choppy) ซึ่งหมายถึงความผันผวนสูงโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเพียงทิศทางเดียวในระยะสั้น

สำหรับดัชนี Nifty แนวต้านในระยะใกล้ถูกระบุไว้ที่ระหว่าง 24,070 ถึง 24,200 หากดัชนีขึ้นไปถึงระดับเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงเทขาย ในทางกลับกัน หากตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน แนวรับในระยะใกล้จะอยู่ที่ 23,900 โดยมีแนวรับที่สองซึ่งแข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ 23,700

การลดลงของ India VIX ซึ่งร่วงลง 6.9% มาอยู่ที่ระดับ 13.36 บ่งชี้ว่าความกลัวในตลาดกำลังลดน้อยลง ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับการเปิดสถานะซื้อ (long positions)

กิจกรรมของนักลงทุนสถาบันและการจับตาตลาด F&O

พบความแตกต่างของกระแสเงินทุนสถาบันในเซสชันล่าสุด ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ (FPIs) เป็นผู้ขายสุทธิ โดยขายหุ้นมูลค่า ₹749 crore แต่นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) ได้ช่วยพยุงตลาดไว้อย่างมากโดยเป็นผู้ซื้อสุทธิถึง ₹6,000 crore สภาพคล่องในประเทศที่แข็งแกร่งนี้กำลังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่สำคัญต่อการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ

In the derivatives segment, traders should note that Kaynes Securities has entered the F&O ban period. This occurs when a security crosses 95% of its market-wide position limit, restricting new positions in the segment.

Key Takeaways