Perspektywy rynkowe: Nifty utrzymuje impet w obliczu globalnej stabilności

Indyjskie rynki akcji wykazują oznaki trwałej siły, gdyż indeks Nifty zamknął się ostatnio na poziomie 23 989 punktów. Połączenie wygasających napięć geopolitycznych, spadających cen ropy naftowej oraz powrotu zainteresowania ze strony instytucji tworzy optymistyczne tło dla krajowych inwestorów.

Globalne czynniki: deeskalacja geopolityczna i ropa naftowa

Głównym katalizatorem obecnych pozytywnych nastrojów wydają się poprawiające relacje geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Rynki reagują optymistycznie na doniesienia o potencjalnym porozumieniu pokojowym między USA a Iranem, którego podpisanie zaplanowano wstępnie na najbliższy piątek w Szwajcarii.

Ponadto oczekiwania dotyczące pełnego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz przyczyniły się do znaczącego spadku cen ropy naftowej. Obniżenie kosztów energii jest ogromnym ułatwieniem dla indyjskiej gospodarki, która pozostaje bardzo wrażliwa na zmienność cen ropy. Łagodzenie napięć znajduje odzwierciedlenie również na rynkach walutowych, gdzie rupia umocniła się o 5 paise, zamykając się na poziomie 94,53 wobec dolara amerykańskiego, co oznacza trzecią sesję wzrostów z rzędu.

Analiza techniczna: poziomy wsparcia i oporu

Choć krótkoterminowe nastroje pozostają pozytywne, analitycy techniczni sugerują, że wzrosty mogą napotkać przeszkody. Inwestorzy powinni przygotować się na „poszarpane” (choppy) ruchy cenowe, co oznacza wysoką zmienność bez wyraźnego, jednolitego kierunku w krótkim terminie.

W przypadku indeksu Nifty najbliższa strefa oporu znajduje się w przedziale między 24 070 a 24 200 punktów. Jeśli indeks osiągnie te poziomy, prawdopodobne jest pojawienie się presji sprzedażowej. Z drugiej strony, jeśli rynek wejdzie w fazę korekty, najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 23 900, a drugie, silniejsze wsparcie, na poziomie 23 700.

Spadek indeksu India VIX, który obniżył się o 6,9%, osiągając poziom 13,36, wskazuje na wygasanie strachu na rynku, co zapewnia stabilniejsze środowisko dla pozycji długich.

Aktywność instytucjonalna i obserwacja F&O

W ostatniej sesji zaobserwowano rozbieżność w przepływach instytucjonalnych. Podczas gdy zagraniczni inwestorzy portfelowi (FPI) byli netto sprzedającymi, pozbywając się akcji o wartości ₹749 crore, krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) zapewnili ogromną poduszkę bezpieczeństwa, będąc netto kupującymi za kwotę ₹6 000 crore. Ta silna płynność krajowa działa obecnie jako kluczowy bufor chroniący przed odpływem kapitału zagranicznego.

W segmencie instrumentów pochodnych traderzy powinni odnotować, że Kaynes Securities weszło w okres zakazu F&O. Dzieje się tak, gdy instrument przekroczy 95% rynkowego limitu pozycji, co ogranicza otwieranie nowych pozycji w tym segmencie.

Kluczowe wnioski