Konfiguracja handlowa Nifty: Oczekiwany pozytywny impet w obliczu sygnałów globalnych

Indyjskie rynki akcji nadal wykazują odporność, a indeks Nifty zamknął poprzednią sesję na poziomie 23 989 punktów. Wraz z łagodzeniem napięć geopolitycznych i ożywieniem zainteresowania ze strony instytucji zagranicznych, inwestorzy spodziewają się stopniowego trendu wzrostowego podczas dzisiejszej sesji.

Globalny sentyment wspierany przez stabilność geopolityczną

Głównym motorem niedawnego optymizmu na rynku jest poprawiająca się sytuacja geopolityczna. Doniesienia dotyczące potencjalnego porozumienia pokojowego między USA a Iranem, którego podpisanie planowane jest w Szwajcarii w najbliższy piątek, znacząco uspokoiły rynki globalne. Co więcej, oczekiwania dotyczące pełnego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz poprawiły apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów.

Stabilizacji tej towarzyszy stały spadek cen ropy naftowej, co stanowi niezbędny bufor dla indyjskiej gospodarki. Czynniki te, w połączeniu z ożywieniem aktywności instytucji zagranicznych, sugerują, że rynek krajowy posiada silne wsparcie strukturalne w najbliższym czasie.

Perspektywa techniczna: Poziomy oporu i wsparcia

Choć krótkoterminowy sentyment pozostaje pozytywny, analitycy techniczni ostrzegają przed „poszarpanymi” ruchami cenowymi, które mogą ograniczyć natychmiastowe wzrosty. Traderzy powinni monitorować konkretne poziomy, aby skutecznie nawigować w dzisiejszej zmienności:

• Strefy oporu: Oczekuje się, że Nifty napotka presję sprzedażową w zakresie 24 070–24 200. Przebicie tej strefy będzie kluczowe dla podtrzymania rajdu.
• Poziomy wsparcia: Po stronie spadkowej natychmiastowe wsparcie ustanowiono na poziomie 23 900, z wtórnym, silniejszym poziomem wsparcia na 23 700.

India VIX, służący jako barometr strachu na rynku, odnotował znaczący spadek o 6,9%, osiągając poziom 13,36. Spadek ten wskazuje na zmniejszoną zmienność i rosnące zaufanie inwestorów.

Aktywność FII/DII i wyniki walutowe

Napływ kapitału instytucjonalnego pozostaje kluczowym wskaźnikiem kierunku rynku. We wtorek zagraniczni inwestorzy portfelowi (FPI) byli netto sprzedającymi, pozbywając się akcji o wartości ₹749 crore. Jednak krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) zapewnili niezbędną płynność, występując jako netto kupujący z napływem w wysokości ₹6 lakh crore.

Indyjska rupia również wykazała siłę, umacniając się trzecią sesję z rzędu. Waluta zamknęła się 5 paisów wyżej, na poziomie 94,53 wobec dolara amerykańskiego, co było wspierane przez łagodzenie napięć w Azji Zachodniej oraz spadkowy trend cen ropy naftowej.

Obserwacja F&O: Akcje na liście zakazów

W segmencie instrumentów pochodnych inwestorzy powinni zachować ostrożność w odniesieniu do akcji, które przekroczyły 95-procentowy limit pozycji w całym rynku. W bieżącej sesji Kaynes Securities została objęta okresem zakazu F&O z powodu przekroczenia tych limitów pozycji.

Kluczowe wnioski

• Sentyment rynkowy: Pozytywny impet jest wspierany przez łagodzenie napięć na linii USA-Iran oraz spadające ceny ropy naftowej, choć potencjał wzrostowy może być ograniczany przez dużą zmienność cen.
• Kluczowe poziomy: Nifty napotyka natychmiastowy opór na poziomie 24 070–24 200, podczas gdy kluczowe wsparcie utrzymuje się na poziomach 23 900 i 23 700.
• Przepływy instytucjonalne: DII kontynuują wspieranie rynku poprzez znaczące zakupy netto, co równoważy presję sprzedażową ze strony FII.