Торгова стратегія Nifty: очікується позитивний імпульс на тлі глобальних сигналів

Індійські ринки акцій продовжують демонструвати стійкість: у попередній сесії індекс Nifty закрився на позначці 23 989. На тлі послаблення геополітичної напруженості та відновлення інтересу з боку іноземних інституційних інвесторів, учасники ринку очікують поступової висхідної траєкторії під час сьогоднішньої торгової сесії.

Глобальні настрої зміцнюються завдяки геополітичній стабільності

Основним чинником нещодавнього оптимізму на ринку є покращення геополітичної ситуації. Повідомлення про потенційну мирну угоду між США та Іраном, підписання якої заплановане на цю п'ятницю у Швейцарії, значно заспокоїли світові ринки. Крім того, очікування щодо повного відновлення судоплавства в Ормузькій протоці підвищили апетит до ризику серед глобальних інвесторів.

Ця стабілізація доповнюється стабільним падінням цін на сиру нафту, що створило необхідну «подушку безпеки» для індійської економіки. Ці фактори у поєднанні з відновленням участі іноземних інституційних інвесторів свідчать про те, що внутрішній ринок має потужну структурну підтримку в короткостроковій перспективі.

Технічний огляд: рівні опору та підтримки

Хоча короткострокові настрої залишаються позитивними, технічні аналітики попереджають про «нестабільну» (choppy) цінову динаміку, яка може обмежити негайне зростання. Трейдерам варто стежити за конкретними рівнями, щоб ефективно орієнтуватися у волатильності протягом дня:

• Зони опору: Очікується, що Nifty зіткнеться з тиском з боку продавців у діапазоні 24 070–24 200. Прорив цієї зони матиме вирішальне значення для тривалого ралі.
• Рівні підтримки: З боку зниження безпосередня підтримка встановлена на рівні 23 900, а вторинний, сильніший рівень підтримки знаходиться на позначці 23 700.

Індекс India VIX, який слугує барометром ринкового страху, продемонстрував значне падіння на 6,9%, зупинившись на позначці 13,36. Це зниження вказує на зменшення волатильності та зростання впевненості інвесторів.

Активність FII/DII та динаміка валюти

Інституційний потік залишається критично важливим показником напрямку ринку. У вівторок іноземні портфельні інвестори (FPI) були чистими продавцями, скинувши акції на суму ₹749 крор. Однак внутрішні інституційні інвестори (DII) забезпечили необхідну ліквідність, виступаючи чистими покупцями з притоком у ₹6 лакх крор.

Індійська рупія також продемонструвала зміцнення, зростаючи протягом третьої торговельної сесії поспіль. Валюта закрилася зростанням на 5 пайсе до рівня 94,53 до долара США, що було підкріплено послабленням напруженості на Заходньому Азії та низхідним трендом цін на сиру нафту.

Моніторинг F&O: Акції у списку заборонених

У сегменті деривативів інвесторам слід бути обережними з акціями, які перевищили 95% загальноринкового ліміту позицій. У поточній сесії Kaynes Securities потрапила під період заборони F&O через перевищення цих лімітів позицій.

Основні висновки

• Ринкові настрої: Позитивна динаміка підтримується послабленням напруженості між США та Іраном і падінням цін на сиру нафту, хоча потенціал зростання може бути обмежений нестабільними ціновими коливаннями.
• Критичні рівні: Nifty стикається з безпосереднім опором на рівні 24,070–24,200, тоді як ключова підтримка зберігається на рівнях 23,900 та 23,700.
• Інституційний потік: DII продовжують підтримувати ринок значними чистими покупками, компенсуючи тиск з боку продажів FII.