Configuración de operaciones de Nifty: Se espera un impulso positivo ante las señales globales
Los mercados de renta variable indios continúan mostrando resiliencia, ya que el Nifty cerró en 23,989 en la sesión anterior. Con la disminución de las tensiones geopolíticas y el resurgimiento del interés de las instituciones extranjeras, los inversores prevén una trayectoria ascendente gradual en la sesión de negociación de hoy.
El sentimiento global se ve impulsado por la estabilidad geopolítica
El principal motor detrás del reciente optimismo del mercado es la mejora del panorama geopolítico. Los informes sobre un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, cuya firma está prevista para este viernes en Suiza, han calmado significativamente los mercados globales. Además, las expectativas sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz han mejorado el apetito por el riesgo entre los inversores globales.
Esta estabilización se complementa con una caída constante en los precios del petróleo crudo, lo que ha proporcionado un colchón muy necesario para la economía india. Estos factores, combinados con el resurgimiento de la participación institucional extranjera, sugieren que el mercado nacional cuenta con un sólido apoyo estructural a corto plazo.
Perspectiva técnica: Niveles de resistencia y soporte
Si bien el sentimiento a corto plazo sigue siendo positivo, los analistas técnicos advierten de una acción de precios "errática" que podría limitar las ganancias inmediatas. Los operadores deben vigilar niveles específicos para navegar la volatilidad del día de manera efectiva:
- Zonas de resistencia: Se espera que el Nifty enfrente presión de venta en el rango de 24,070–24,200. Superar esta zona será crucial para un rally sostenido.
- Niveles de soporte: A la baja, el soporte inmediato se establece en 23,900, con un suelo de soporte secundario y más fuerte en 23,700.
El India VIX, que sirve como barómetro del miedo del mercado, experimentó una caída significativa del 6,9%, situándose en 13,36. Esta caída indica una reducción de la volatilidad y una creciente confianza de los inversores.
Actividad de FII/DII y rendimiento de la moneda
El flujo institucional sigue siendo una métrica crítica para la dirección del mercado. El martes, los Inversores de Cartera Extranjeros (FPI) fueron vendedores netos, vendiendo acciones por un valor de ₹749 crore. Sin embargo, los Inversores Institucionales Nacionales (DII) proporcionaron la liquidez necesaria, actuando como compradores netos con una entrada de ₹6 lakh crore.
La rupia india también mostró fortaleza, apreciándose por tercera sesión consecutiva. La moneda cerró 5 paise al alza, situándose en 94,53 frente al dólar estadounidense, impulsada por la disminución de las tensiones en Asia Occidental y la tendencia a la baja en los precios del petróleo crudo.
Vigilancia de F&O: Acciones en la lista de prohibición
En el segmento de derivados, los inversores deben actuar con cautela con respecto a las acciones que han superado el límite de posición del 95% en todo el mercado. Para la sesión actual, Kaynes Securities ha entrado en el periodo de prohibición de F&O debido a que ha excedido estos límites de posición.
Conclusiones clave
- Sentimiento del mercado: El impulso positivo se ve respaldado por la disminución de las tensiones entre EE. UU. e Irán y la caída de los precios del petróleo crudo, aunque el potencial alcista podría verse limitado por una acción de precios volátil.
- Niveles críticos: El Nifty enfrenta una resistencia inmediata en 24.070–24.200, mientras que los soportes clave se mantienen en 23.900 y 23.700.
- Flujo institucional: Los DII continúan respaldando el mercado con compras netas significativas, compensando la presión de venta de los FII.