การตั้งค่าการเทรด Nifty: คาดการณ์โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางสัญญาณจากทั่วโลก

ตลาดหุ้นอินเดียยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี Nifty ปิดที่ 23,989 ในเซสชันก่อนหน้า ด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงและความสนใจจากสถาบันต่างชาติที่กลับมาอีกครั้ง นักลงทุนจึงคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการซื้อขายวันนี้

บรรยากาศตลาดโลกได้รับแรงหนุนจากเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงนี้คือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวดีขึ้น รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ ได้ช่วยให้ตลาดโลกสงบลงอย่างมาก นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังช่วยเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite) ในกลุ่มนักลงทุนทั่วโลกอีกด้วย

เสถียรภาพนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งช่วยเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจอินเดีย ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกับการกลับมามีส่วนร่วมของสถาบันต่างชาติ บ่งชี้ว่าตลาดในประเทศมีแรงสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งในระยะสั้น

มุมมองทางเทคนิค: ระดับแนวต้านและแนวรับ

แม้ว่าบรรยากาศในระยะสั้นจะยังคงเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเตือนถึงความผันผวนของราคา (choppy price action) ที่อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นในทันที นักเทรดควรเฝ้าระวังระดับราคาที่สำคัญเพื่อรับมือกับความผันผวนของวันนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:

India VIX ซึ่งทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดความกลัวของตลาด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 6.9% โดยปิดที่ 13.36 การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมของ FII/DII และผลการดำเนินงานของสกุลเงิน

กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับทิศทางของตลาด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) เป็นผู้ขายสุทธิ โดยขายหุ้นมูลค่า ₹749 crore อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) ได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็น โดยทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อสุทธิด้วยเงินไหลเข้าจำนวน ₹6 lakh crore

ค่าเงินรูปีของอินเดียแสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดยปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่สาม สกุลเงินปิดตัวสูงขึ้น 5 ไพซา อยู่ที่ 94.53 ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกและแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันดิบ

จับตา F&O: รายชื่อหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขาย

ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับหุ้นที่มียอดสถานะเกินขีดจำกัด 95% ของทั้งตลาด สำหรับเซสชันปัจจุบัน Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงถูกสั่งห้ามซื้อขายในตลาด F&O เนื่องจากมียอดสถานะเกินขีดจำกัดดังกล่าว

สรุปประเด็นสำคัญ