Setup di trading Nifty: previsto un momentum positivo tra segnali globali

I mercati azionari indiani continuano a mostrare resilienza, con il Nifty che ha chiuso a 23.989 nella sessione precedente. Con l'allentamento delle tensioni geopolitiche e la rinascita dell'interesse degli investitori istituzionali stranieri, gli investitori puntano a una graduale traiettoria ascendente nella sessione di trading odierna.

Il sentiment globale è sostenuto dalla stabilità geopolitica

Il principale motore dell'attuale ottimismo del mercato è il miglioramento del panorama geopolitico. Le notizie riguardanti un potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è prevista in Svizzera questo venerdì, hanno calmato significativamente i mercati globali. Inoltre, le aspettative relative alla riapertura completa dello Stretto di Hormuz hanno migliorato l'appetito per il rischio tra gli investitori globali.

Questa stabilizzazione è accompagnata da un calo costante dei prezzi del petrolio greggio, che ha fornito un sostegno molto necessario all'economia indiana. Questi fattori, combinati con la rinascita della partecipazione istituzionale straniera, suggeriscono che il mercato interno goda di un forte supporto strutturale nel breve termine.

Prospettiva tecnica: livelli di resistenza e supporto

Sebbene il sentiment a breve termine rimanga positivo, gli analisti tecnici avvertono di un andamento dei prezzi "irregolare" (choppy) che potrebbe limitare i guadagni immediati. I trader dovrebbero monitorare livelli specifici per navigare efficacemente la volatilità della giornata:

L'India VIX, che funge da barometro della paura del mercato, ha registrato un calo significativo del 6,9%, attestandosi a 13,36. Questo calo indica una ridotta volatilità e una crescente fiducia degli investitori.

Attività FII/DII e performance della valuta

Il flusso istituzionale rimane una metrica critica per la direzione del mercato. Martedì, gli investitori istituzionali stranieri (FPI) sono stati venditori netti, vendendo azioni per un valore di ₹749 crore. Tuttavia, gli investitori istituzionali domestici (DII) hanno fornito la liquidità necessaria, agendo come acquirenti netti con un afflusso di ₹6 lakh crore.

Anche la rupia indiana ha mostrato forza, apprezzandosi per la terza sessione consecutiva. La valuta ha chiuso in rialzo di 5 paise a 94,53 rispetto al dollaro statunitense, sostenuta dall'allentamento delle tensioni in Asia occidentale e dal trend al ribasso dei prezzi del petrolio greggio.

Monitoraggio F&O: Azioni in lista di divieto

Nel segmento dei derivati, gli investitori dovrebbero prestare cautela riguardo alle azioni che hanno superato il limite di posizione del 95% sull'intero mercato. Per la sessione attuale, Kaynes Securities è stata inserita nel periodo di ban F&O a causa del superamento di tali limiti di posizione.

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