Setup di trading Nifty: previsto un momentum positivo in un contesto di stabilità globale

I mercati azionari indiani sono pronti a estendere i recenti guadagni, mentre gli indici nazionali mantengono una graduale traiettoria ascendente. Dopo una chiusura forte con il Nifty a 23.989, gli operatori di mercato puntano a ulteriori rialzi, trainati dall'allentamento delle tensioni geopolitiche e dal miglioramento degli indicatori macroeconomici.

Driver globali: geopolitica e petrolio greggio

Il principale motore dell'attuale sentiment rialzista è il miglioramento del panorama geopolitico in Medio Oriente. Le notizie riguardanti un potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è prevista in Svizzera questo venerdì, hanno aumentato significativamente la fiducia degli investitori globali. Inoltre, le aspettative relative alla completa riapertura dello Stretto di Hormuz stanno contribuendo a una prospettiva più stabile per le rotte commerciali globali.

Questo allentamento geopolitico sta impattando direttamente sui mercati delle commodity, portando a un ulteriore calo dei prezzi del petrolio greggio. Per un'economia importatrice di petrolio come l'India, il calo dei prezzi del greggio funge da importante vento a favore per la rupia e per la gestione dell'inflazione interna, fornendo un cuscinetto per le valutazioni azionarie.

Prospettiva tecnica: livelli di resistenza e supporto

Sebbene il sentiment a breve termine rimanga positivo, gli analisti suggeriscono che i rialzi potrebbero incontrare degli ostacoli. I trader dovrebbero prepararsi a movimenti erratici dei prezzi man mano che il Nifty si avvicina a zone tecniche chiave.

Al rialzo, si prevede che il Nifty incontri pressioni di vendita nella zona di resistenza immediata tra 24.070 e 24.200. Al ribasso, l'indice ha stabilito un solido supporto al livello di 23.900, con un secondo pavimento di supporto psicologico a 23.700. In particolare, l'India VIX — l'indice di volatilità del mercato — è sceso del 6,9% chiudendo a 13,36, indicando un periodo di riduzione della paura e una crescente stabilità nei mercati.

Attività istituzionale e performance della valuta

Il braccio di ferro tra investitori istituzionali domestici ed esteri rimane un fattore critico da monitorare. Martedì, gli investitori istituzionali stranieri (FPI) sono stati venditori netti, vendendo azioni per un valore di ₹749 crore. Tuttavia, gli investitori istituzionali domestici (DII) hanno fornito la necessaria liquidità, agendo come acquirenti netti per un valore di ₹6 lakh crore.

Nel mercato valutario, la rupia indiana ha mostrato resilienza, apprezzandosi per la terza sessione consecutiva. La rupia ha chiuso in rialzo di 5 paise a 94,53 rispetto al dollaro statunitense, sostenuta dal duplice impatto dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e del calo dei prezzi del petrolio greggio.

Monitoraggio F&O: Azioni in periodo di ban

I trader nel segmento dei derivati dovrebbero mantenere la cautela riguardo a specifiche azioni che hanno raggiunto elevati limiti di posizione. Kaynes Securities è ufficialmente entrata nel periodo di ban F&O, avendo superato la soglia del limite di posizione del 95% su tutto il mercato.

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