การวางแผนเทรด Nifty: คาดการณ์โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางความมั่นคงของตลาดโลก

ตลาดหุ้นอินเดียมีแนวโน้มที่จะขยายตัวจากผลกำไรในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากดัชนีในประเทศยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่ดัชนี Nifty ปิดตลาดอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 23,989 นักลงทุนต่างกำลังจับตามองโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้น

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก: ภูมิรัฐศาสตร์และน้ำมันดิบ

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้นในขณะนี้ คือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันตกที่เริ่มดีขึ้น รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ยังส่งผลให้แนวโน้มเส้นทางการค้าโลกมีความมั่นคงมากขึ้น

การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นำไปสู่การลดลงของราคาน้ำมันดิบ สำหรับเศรษฐกิจที่ต้องนำเข้าน้ำมันอย่างอินเดีย ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงถือเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อค่าเงินรูปีและการบริหารจัดการเงินเฟ้อภายในประเทศ ซึ่งช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับมูลค่าหุ้น

มุมมองทางเทคนิค: ระดับแนวต้านและแนวรับ

แม้ว่าความเชื่อมั่นในระยะสั้นจะยังคงเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญกับอุปสรรค นักเทรดควรเตรียมรับมือกับความผันผวนของราคาเมื่อดัชนี Nifty เข้าใกล้โซนทางเทคนิคที่สำคัญ

ในด้านขาขึ้น คาดว่า Nifty จะเผชิญกับแรงเทขายในโซนแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 24,070–24,200 ส่วนในด้านขาลง ดัชนีได้สร้างแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ที่ระดับ 23,900 โดยมีแนวรับทางจิตวิทยาขั้นที่สองอยู่ที่ 23,700 ที่น่าสังเกตคือ India VIX ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนของตลาด ลดลง 6.9% มาอยู่ที่ระดับ 13.36 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะความกลัวที่ลดลงและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นในตลาด

กิจกรรมของสถาบันและผลการดำเนินงานของสกุลเงิน

การขับเคี่ยวกันระหว่างนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามอง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) เป็นผู้ขายสุทธิ โดยเทขายหุ้นมูลค่า ₹749 crore อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) ได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็น โดยเป็นผู้ซื้อสุทธิเป็นมูลค่าถึง ₹6 lakh crore

ในตลาดเงินตรา รูปีอินเดียแสดงความแข็งแกร่งโดยแข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยรูปีปิดตลาดสูงขึ้น 5 ไพส อยู่ที่ 94.53 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกสองด้านจากการคลี่คลายของความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

เฝ้าระวัง F&O: หุ้นที่อยู่ในช่วงห้ามซื้อขาย

นักเทรดในกลุ่มอนุพันธ์ควรระมัดระวังหุ้นบางตัวที่แตะระดับขีดจำกัดสถานะ (position limits) ที่สูง โดย Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากมีสถานะเกินเกณฑ์ขีดจำกัดสถานะทั่วทั้งตลาดที่ 95%

สรุปประเด็นสำคัญ