નિફ્ટી ટ્રેડ સેટઅપ: વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે સકારાત્મક વેગની અપેક્ષા

ભારતીય ઇક્વિટી બજારો સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી રહ્યા છે કારણ કે અગાઉના સત્રમાં નિફ્ટી 23,989 પર બંધ થયો હતો. ભૌગોલિક રાજકીય તણાવમાં ઘટાડો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રસમાં પુનરાગમન સાથે, રોકાણકારો આજની ટ્રેડિંગ સત્રમાં ધીમી ઉપર તરફની ગતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

ભૌગોલિક રાજકીય સ્થિરતાથી વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટમાં વધારો

તાજેતરના બજારના ઉત્સાહ પાછળનું મુખ્ય કારણ સુધરી રહેલું ભૌગોલિક રાજકીય પરિદ્રશ્ય છે. આ શુક્રવારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં હસ્તાક્ષર કરવા માટે નિર્ધારિત સંભવિત યુએસ-ઈરાન શાંતિ કરાર અંગેના અહેવાલોએ વૈશ્વિક બજારોને નોંધપાત્ર રીતે શાંત કર્યા છે. વધુમાં, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના સંપૂર્ણ પુનઃઉદઘાટન અંગેની અપેક્ષાઓએ વૈશ્વિક રોકાણકારોમાં જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે.

આ સ્થિરતાની સાથે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેણે ભારતીય અર્થતંત્ર માટે ખૂબ જ જરૂરી ટેકો પૂરો પાડ્યો છે. વિદેશી સંસ્થાકીય ભાગીદારીમાં પુનરાગમન સાથેના આ પરિબળો સૂચવે છે કે ટૂંકા ગાળા માટે સ્થાનિક બજારને મજબૂત માળખાગત ટેકો છે.

ટેકનિકલ આઉટલુક: રેઝિસ્ટન્સ અને સપોર્ટ લેવલ

જોકે ટૂંકા ગાળાનું સેન્ટિમેન્ટ સકારાત્મક છે, ટેકનિકલ વિશ્લેષકો "અસ્થિર" (choppy) ભાવના હલનચલન સામે ચેતવણી આપે છે જે તાત્કાલિક વધારાને મર્યાદિત કરી શકે છે. દિવસની અસ્થિરતાને અસરકારક રીતે સંભાળવા માટે ટ્રેડર્સએ ચોક્કસ સ્તરો પર નજર રાખવી જોઈએ:

• રેઝિસ્ટન્સ ઝોન: નિફ્ટીને 24,070–24,200 ની રેન્જમાં વેચાણના દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સતત તેજી માટે આ ઝોનને તોડવું નિર્ણાયક રહેશે.
• સપોર્ટ લેવલ: નીચેના સ્તરે, તાત્કાલિક સપોર્ટ 23,900 પર છે, જ્યારે બીજો અને મજબૂત સપોર્ટ 23,700 પર છે.

ઇન્ડિયા VIX, જે બજારના ડરના બેરોમીટર તરીકે કામ કરે છે, તેમાં 6.9% નો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને તે 13.36 પર સ્થિર થયો હતો. આ ઘટાડો ઓછી અસ્થિરતા અને વધતા રોકાણકારના વિશ્વાસનો સંકેત આપે છે.

FII/DII પ્રવૃત્તિ અને કરન્સી પરફોર્મન્સ

બજારની દિશા માટે સંસ્થાકીય પ્રવાહ એક મહત્વપૂર્ણ માપદંડ છે. મંગળવારે, ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સ (FPIs) નેટ સેલર્સ હતા, જેમણે ₹749 કરોડના શેર વેચ્યા હતા. જોકે, ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (DIIs) એ ₹6 લાખ કરોડના ઇનફ્લો સાથે નેટ બાયર્સ તરીકે કામ કરીને જરૂરી લિક્વિડિટી પૂરી પાડી હતી.

ભારતીય રૂપિયામાં પણ મજબૂતી જોવા મળી હતી, જે સતત ત્રીજા સત્રમાં વધારો દર્શાવે છે. પશ્ચિમ એશિયાના તણાવમાં ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નીચે તરફના વલણને કારણે, યુએસ ડોલર સામે ચલણ 5 પૈસા વધીને 94.53 પર બંધ થયું હતું.

F&O વોચ: પ્રતિબંધિત યાદીમાં રહેલા સ્ટોક્સ

ડેરિવેટિવ્સ સેગમેન્ટમાં, રોકાણકારોએ એવા સ્ટોક્સ અંગે સાવચેતી રાખવી જોઈએ જેણે 95% માર્કેટ-વાઈડ પોઝિશન લિમિટ ઓળંગી છે. વર્તમાન સત્ર માટે, આ પોઝિશન લિમિટ ઓળંગવાને કારણે Kaynes Securities ને F&O પ્રતિબંધના સમયગાળા હેઠળ મૂકવામાં આવ્યું છે.

મુખ્ય તારણો

• માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ: યુએસ-ઈરાન તણાવમાં ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઈલના ઘટતા ભાવને કારણે સકારાત્મક વેગ મળી રહ્યો છે, જોકે અસ્થિર ભાવના કારણે વધારા પર મર્યાદા આવી શકે છે.
• ક્રિટિકલ લેવલ્સ: Nifty ને 24,070–24,200 પર તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્સનો સામનો કરવો પડશે, જ્યારે 23,900 અને 23,700 પર મુખ્ય સપોર્ટ રહેશે.
• ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફ્લો: DIIs નોંધપાત્ર નેટ બાયિંગ સાથે બજારને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખે છે, જે FIIs તરફથી વેચાણના દબાણને સંતુલિત કરે છે.