แนวโน้มตลาด: Nifty จับตาแนวต้านท่ามกลางบรรยากาศโลกที่ปรับตัวดีขึ้น

ตลาดหุ้นอินเดียยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย Nifty ปิดที่ 23,989 การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ความสนใจที่กลับมาของสถาบันต่างชาติ และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง กำลังสร้างปัจจัยหนุนที่ดีสำหรับนักเทรดในเซสชันปัจจุบัน

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด

แรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังโมเมนตัมเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้ คือการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก ตลาดกำลังตอบรับด้วยความระมัดระวังแต่ในเชิงบวกต่อรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีรายงานว่าจะมีการลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้

ความคืบหน้าทางการทูตนี้ ประกอบกับความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยลดความตึงเครียดครั้งใหญ่ให้กับตลาดโลก นอกจากนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบยังช่วยบรรเทาภาระของเศรษฐกิจอินเดีย ซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสภาพแวดล้อมทางมหภาคและสนับสนุนมูลค่าหุ้นในประเทศ

แนวโน้มทางเทคนิค: แนวต้านและแนวรับของ Nifty

แม้ว่าบรรยากาศในระยะสั้นจะยังคงเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญกับข้อจำกัดในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความผันผวนของราคาในขณะที่ Nifty เคลื่อนที่ผ่านระดับทางเทคนิคที่สำคัญ

ในด้านขาขึ้น คาดว่า Nifty จะเผชิญกับแรงเทขายในช่วงแนวต้าน 24,070–24,200 หากดัชนีไม่สามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน อาจเกิดการขายทำกำไร ส่วนในด้านขาลง แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 23,900 โดยมีแนวรับทางจิตวิทยาและทางเทคนิคที่สำคัญกว่าอยู่ที่ 23,700

"ดัชนีชี้วัดความกลัว" ของตลาด หรือ India VIX แสดงสัญญาณของการคลายความตึงเครียด โดยลดลง 6.9% มาอยู่ที่ 13.36 โดยปกติแล้ว VIX ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ต่ำลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

กิจกรรมของสถาบันและการเคลื่อนไหวของค่าเงิน

การขับเคี่ยวกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของตลาด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) เป็นผู้ขายสุทธิ โดยขายหุ้นมูลค่า ₹749 crore อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) ได้ช่วยพยุงตลาดไว้อย่างแข็งแกร่ง โดยเป็นผู้ซื้อสุทธิด้วยเม็ดเงินไหลเข้า ₹6 lakh crore

ในตลาดเงินตราต่างประเทศ ค่าเงินรูปีของอินเดียแสดงความแข็งแกร่ง โดยมีค่าสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม ค่าเงินรูปีปิดตัวสูงขึ้น 5 ไพซา อยู่ที่ 94.53 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกและแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันดิบโลก

จับตา F&O: หลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อห้ามซื้อขาย (Ban List)

นักเทรดในกลุ่มอนุพันธ์ควรทราบว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O ในวันนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวมีสถานะเกินเกณฑ์ 95% ของขีดจำกัดสถานะรวมทั้งตลาด (market-wide position limit) ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการเปิดสถานะใหม่ในหุ้นตัวนี้จนกว่าจะออกจากรายชื่อห้ามซื้อขาย

สรุปประเด็นสำคัญ