چشم‌انداز بازار: نظارت Nifty بر سطوح مقاومت در سایه بهبود جو جهانی

بازارهای سهام هند همچنان تاب‌آوری خود را نشان می‌دهند و شاخص‌های داخلی سود خود را افزایش داده‌اند، به‌طوری که Nifty در سطح ۲۳,۹۸۹ بسته شد. ترکیبی از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، بازگشت علاقه موسسات خارجی و کاهش قیمت نفت خام، بستری سازنده برای معامله‌گران در جلسه معاملاتی فعلی فراهم کرده است.

کاتالیزورهای جهانی محرک خوش‌بینی در بازار

محرک اصلی پشت مومنتوم مثبت اخیر، بهبود قابل توجه در جو جهانی است. بازارها با احتیاط اما با خوش‌بینی نسبت به گزارش‌های مربوط به توافق صلح احتمالی میان ایالات متحده و ایران که گفته می‌شود قرار است این جمعه در سوئیس امضا شود، واکنش نشان می‌دهند.

این پیشرفت دیپلماتیک، همراه با انتظارات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز، به عنوان یک شیر اطمینان بزرگ برای بازارهای جهانی عمل کرده است. علاوه بر این، کاهش مداوم قیمت نفت خام، تسکین بسیار مورد نیاز برای اقتصاد هند را فراهم کرده و به تثبیت محیط اقتصاد کلان و حمایت از ارزش‌گذاری سهام داخلی کمک می‌کند.

چشم‌انداز تکنیکال: سطوح مقاومت و حمایت Nifty

اگرچه جو کوتاه‌مدت مثبت باقی مانده است، اما تحلیلگران تکنیکال پیشنهاد می‌کنند که صعود ممکن است در آینده نزدیک با محدودیت‌هایی روبرو شود. سرمایه‌گذاران باید خود را برای نوسانات قیمتی ناهموار در حالی که Nifty سطوح تکنیکال کلیدی را طی می‌کند، آماده کنند.

در سمت صعودی، انتظار می‌رود Nifty در محدوده مقاومتی ۲۴,۰۷۰ تا ۲۴,۲۰۰ با فشار فروش مواجه شود. اگر شاخص نتواند این سطوح را به شکلی متقاعدکننده بشکند، احتمال ذخیره سود (profit booking) وجود دارد. در سمت نزولی، سطح حمایت فوری روی ۲۳,۹۰۰ تعیین شده است و یک کف حمایتی روانی و تکنیکال مهم‌تر نیز در سطح ۲۳,۷۰۰ قرار دارد.

«شاخص ترس» بازار، یعنی India VIX، نشانه‌هایی از آرام شدن را نشان داد و با ۶.۹ درصد کاهش، در سطح ۱۳.۳۶ تثبیت شد. کاهش VIX معمولاً نشان‌دهنده کاهش نوسانات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت است.

فعالیت موسسات و نوسانات ارزی

کشمکش میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همچنان عاملی حیاتی برای جهت‌گیری بازار است. روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران پرتفوی خارجی (FPIs) فروشنده خالص بودند و سهامی به ارزش ۷۴۹ کرور روپیه را فروختند. با این حال، سرمایه‌گذاران نهادی داخلی (DIIs) با ورود ۶ لک کرور روپیه، به عنوان خریدار خالص عمل کرده و حاشیه امنیت قدرتمندی ایجاد کردند.

در بازارهای ارز، روپیه هند با افزایش ارزش برای سومین جلسه متوالی، قدرت خود را نشان داد. روپیه با ۵ پایسه افزایش نسبت به دلار آمریکا در سطح ۹۴.۵۳ بسته شد؛ حرکتی که با کاهش تنش‌ها در غرب آسیا و روند نزولی قیمت‌های جهانی نفت خام حمایت شد.

پایش F&O: اوراق بهادار در لیست ممنوعه

معامله‌گران در بخش مشتقات باید توجه داشته باشند که Kaynes Securities امروز وارد دوره ممنوعیت F&O شده است. این اتفاق پس از عبور این اوراق بهادار از آستانه ۹۵ درصدِ حد موقعیت کل بازار رخ داده است، به این معنی که تا زمانی که این سهم از لیست ممنوعه خارج نشود، هیچ موقعیت جدیدی نمی‌توان در آن ایجاد کرد.

نکات کلیدی