תחזית שוק: ה-Nifty מכוון לעבר רמת התנגדות על רקע שיפור בסנטימנט העולמי

שוקי המניות ההודיים ממשיכים להפגין עמידות בעוד המדדים המקומיים מרחיבים את עליותיהם, כאשר ה-Nifty נסגר ברמה של 23,989. שילוב של דעיכה במתיחות הגיאופוליטית, התאוששות של עניין מצד מוסדיים זרים וירידה במחירי הנפט הגולמי מספק רקע חיובי לסוחרים בסשן הנוכחי.

זרזים גלובליים המניעים את האופטימיות בשוק

המנוע העיקרי מאחורי המומנטום החיובי האחרון הוא השיפור המשמעותי בסנטימנט העולמי. השווקים מגיבים בזהירות אך באופטימיות לדיווחים על הסכם שלום פוטנציאלי בין ארה"ב לאיראן, אשר על פי הדיווחים אמור להיחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב.

התקדמות דיפלומטית זו, לצד הציפיות לפתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז, שימשה כשסתום שחרור עצום עבור השווקים הגלובליים. יתרה מכך, הירידה המתמשכת במחירי הנפט הגולמי מספקת הקלה נחוצה מאוד לכלכלה ההודית, מה שמסייע לייצב את הסביבה המקרו-כלכלית ותומך בהערכות השווי של המניות המקומיות.

תחזית טכנית: רמות התנגדות ותמיכה של ה-Nifty

בעוד שהסנטימנט בטווח הקצר נותר חיובי, אנליסטים טכניים מצביעים על כך שהעליות עלולות להיתקל במגבלות בעתיד הקרוב. על המשקיעים להיערך לתנודתיות במחירים בעוד ה-Nifty מנווט בין רמות טכניות מרכזיות.

בצד החיובי, ה-Nifty צפוי להיתקל בלחץ מכירות בתוך אזור התנגדות של 24,070–24,200. אם המדד לא יצליח לפרוץ את הרמות הללו בצורה משכנעת, עשויים להופיע פעולות מימוש רווחים. בצד השלילי, רמת התמיכה המיידית נקבעת על 23,900, כאשר רצפת תמיכה פסיכולוגית וטכנית משמעותית יותר ממוקמת ב-23,700.

"מדד הפחד" של השוק, ה-India VIX, הראה סימני התקררות, עם ירידה של 6.9% שהביאה אותו לרמה של 13.36. ירידה ב-VIX מעידה בדרך כלל על תנודתיות נמוכה יותר ועל עלייה בביטחון המשקיעים בטווח הקצר.

פעילות מוסדית ותנועות מטבע

המאבק בין המשקיעים המקומיים לזרים נותר גורם קריטי לכיוון השוק. ביום שלישי, משקיעי פורטפוליו זרים (FPIs) היו מוכרים נטו, ומכרו מניות בשווי של ₹749 crore. עם זאת, משקיעים מוסדיים מקומיים (DIIs) סיפקו כרית ביטחון חזקה, כשפעלו כקונים נטו עם זרימת כספים של ₹6 lakh crore.

בשוקי המטבעות, הרופי ההודי הראה חוזק, וערכו עלה ביום המסחר השלישי ברציפות. הרופי נסגר בעלייה של 5 פייסה ל-94.53 מול הדולר האמריקאי, מהלך הנתמך בהפגת המתחים במערב אסיה ובמגמת הירידה במחירי הנפט הגולמי העולמיים.

מעקב F&O: ניירות ערך ברשימת האיסור

סוחרים במגזר הנגזרים צריכים לשים לב ש-Kaynes Securities נכנסה היום לתקופת איסור ה-F&O. זאת לאחר שנייר הערך חצה את רף ה-95% ממגבלת הפוזיציה של השוק כולו, מה שאומר שלא ניתן לפתוח פוזיציות חדשות במניה זו עד שתצא מרשימת האיסור.

נקודות מרכזיות