Perspectiva del mercado: El Nifty gana impulso ante la disminución de las tensiones geopolíticas

Los mercados de renta variable indios están aprovechando una ola de impulso positivo tras un sólido desempeño el martes, con el Nifty cerrando en 23.989. Una combinación de la disminución de los riesgos geopolíticos, el creciente interés de las instituciones extranjeras y la caída de los precios del petróleo crudo está proporcionando una base sólida para los índices nacionales.

El sentimiento global se ve impulsado por el progreso diplomático

El principal motor detrás del reciente repunte del mercado es la mejora del panorama geopolítico en Asia Occidental. Los informes que sugieren un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, que está previsto que se firme en Suiza este viernes, han reforzado significativamente la confianza de los inversores. Además, las expectativas sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz han mitigado los temores de interrupciones en la cadena de suministro. Este cambio en el sentimiento global, sumado a la caída continua de los precios del petróleo crudo, está actuando como un importante viento de cola para la economía india y sus mercados de renta variable.

Perspectiva técnica y configuración de operaciones del Nifty

Si bien el sentimiento a corto plazo sigue siendo alcista, los analistas de mercado advierten que el potencial de subida podría enfrentar limitaciones debido a la volatilidad en la acción del precio. Para los operadores del Nifty, la zona de resistencia inmediata se identifica entre 24.070 y 24.200, donde se espera que surjan la toma de beneficios y la presión de venta. En el lado bajista, se sitúan niveles de soporte sólidos en 23.900, con un suelo de soporte secundario en 23.700.

Sumándose a las perspectivas positivas, el India VIX —el índice de volatilidad del mercado— experimentó una caída significativa del 6,9%, situándose en 13,36. Una caída del VIX generalmente indica una reducción del miedo y un aumento de la estabilidad en el mercado, lo que permite entornos de negociación más previsibles.

Tendencias de FII, DII y divisas

El flujo institucional muestra una divergencia en el sentimiento. El martes, los Inversores de Cartera Extranjeros (FPI) se mantuvieron cautelosos, registrando una venta neta de ₹749 crore. En contraste, los Inversores Institucionales Nacionales (DII) mostraron una fuerte convicción, actuando como compradores netos con una entrada de ₹6 lakh crore.

La rupia india también se benefició de la disminución de las tensiones en Asia Occidental y de la caída de los precios del petróleo. La moneda se apreció por tercer sesión consecutiva, cerrando 5 paise por encima, en 94,53 frente al dólar estadounidense.

Seguimiento del segmento F&O

Los traders en el segmento de Futuros y Opciones (F&O) deben mantenerse alerta ante los cambios regulatorios. Kaynes Securities ha entrado en el periodo de prohibición de F&O, ya que su límite de posición en todo el mercado ha superado el umbral del 95%. Los inversores deben actuar con cautela al operar con valores que se encuentran actualmente bajo esta prohibición.

Puntos clave