השווקים ההודיים מכוונים למומנטום חיובי: תמונת מצב למסחר ב-Nifty ורמות מפתח
שוקי המניות ההודיים ערוכים לשמור על מסלול חיובי הדרגתי לאחר יום מסחר חזק שבו ה-Nifty נסגר ברמה של 23,989. שיפור ביציבות הגיאופוליטית העולמית והתעוררות מחדש של עניין מצד מוסדיים זרים מספקים כרית ביטחון נחוצה מאוד למדדים המקומיים.
רוחות גביות עולמיות: גיאופוליטיקה ונפט גולמי
הסנטימנט השורי הנוכחי בשווקים ההודיים מונע במידה רבה מהפחתת המתחים במערב אסיה. דיווחים על הסכם שלום פוטנציאלי בין ארה"ב לאיראן, שצפוי להיחתם באופן ראשוני בשוויץ ביום שישי הקרוב, העלו משמעותית את אמון המשקיעים. יתרה מכך, הציפיות סביב פתיחה מחדש מלאה של מצר הורמוז ייצבו את שרשראות האספקה העולמיות.
תורם למומנטום החיובי הזה גם הירידה המתמשכת במחירי הנפט הגולמי. כיבואנית נפט מרכזית, הודו נהנית משמעותית מעלויות אנרגיה נמוכות יותר, מה שמסייע בניהול האינפלציה ומשפר את התחזית המקרו-כלכלית. התקררות זו במחירי האנרגיה תרמה גם להתחזקות הרופי ההודי בשיעור השלישי ברציפות, ונסגר ברמה של 94.53 מול הדולר האמריקאי.
תחזית טכנית: אזורי התנגדות ותמיכה
בעוד שהסנטימנט בטווח הקצר נותר חיובי, אנליסטים מזהירים מפני תנודתיות במחירים ופוטנציאל עלייה מוגבל בעתיד הקרוב. עבור סוחרים ב-Nifty, רמות המפתח שיש לעקוב אחריהן הן קריטיות לניווט בתנודתיות של היום.
בצד החיובי, ה-Nifty צפוי לעמוד בפני לחצי מכירה בתוך אזור ההתנגדות שבין 24,070 ל-24,200. על הסוחרים לעקוב מקרוב אחר טווח זה כדי לזהות אפשרויות למימוש רווחים. בצד השלילי, התמיכה המיידית נקבעת ברמה של 23,900, כאשר רמת תמיכה משנית וחזקה יותר נקבעה ב-23,700.
נראה כי גם התנודתיות בשוק מתקררת, כפי שמעיד מדד ה-India VIX — "מדד הפחד" של השוק — שירד ב-6.9% והתייצב על 13.36.
פעילות FII/DII ועדכונים על איסור F&O
הנוף המוסדי נותר במצב של מאבק בין שחקנים זרים למקומיים. ביום שלישי, משקיעים מוסדיים זרים (FPIs) היו בנטו מכירות, ומכרו מניות בשווי של ₹749 crore. עם זאת, משקיעים מוסדיים מקומיים (DIIs) סיפקו תמיכה חזקה, ופעלו כנטו קונים בהיקף של ₹6 lakh crore.
In the derivatives segment, investors should note that Kaynes Securities has entered the F&O ban period. This occurs when a security crosses 95% of its market-wide position limit, restricting further fresh positions in the segment.
Key Takeaways
- Positive Global Triggers: Potential US-Iran peace talks and falling crude oil prices are driving optimistic sentiment in domestic markets.
- Critical Nifty Levels: Traders should monitor the 24,070–24,200 resistance zone for selling pressure and 23,900 as the immediate support level.
- Volatility and Currency: A declining India VIX (at 13.36) and a strengthening Rupee (at 94.53) suggest a stabilizing macroeconomic environment.