Индийские рынки нацелены на восходящую динамику: торговый план по Nifty и ключевые уровни

Индийские фондовые рынки готовы сохранить постепенную положительную траекторию после сильной сессии, на которой Nifty закрылся на отметке 23 989. Улучшение глобальной геополитической стабильности и возобновление интереса со стороны иностранных институциональных инвесторов создают необходимую поддержку для внутренних индексов.

Глобальные попутные факторы: геополитика и сырая нефть

Текущие «бычьи» настроения на индийских рынках в значительной степени обусловлены деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Сообщения о возможном мирном соглашении между США и Ираном, подписание которого предварительно запланировано в Швейцарии на эту пятницу, значительно укрепили доверие инвесторов. Кроме того, ожидания относительно полного открытия Ормузского пролива стабилизировали глобальные цепочки поставок.

Положительную динамику поддерживает продолжающееся снижение цен на сырую нефть. Будучи крупным импортером нефти, Индия получает значительную выгоду от снижения затрат на энергоносители, что помогает сдерживать инфляцию и улучшает макроэкономические перспективы. Это снижение цен на энергоносители также способствовало укреплению индийской рупии третью сессию подряд, которая закрылась на уровне 94,53 к доллару США.

Технический прогноз: зоны сопротивления и поддержки

Хотя краткосрочные настроения остаются позитивными, аналитики предупреждают о нестабильном движении цен и ограниченном потенциале роста в ближайшем будущем. Для трейдеров Nifty крайне важно следить за ключевыми уровнями, чтобы ориентироваться в сегодняшней волатильности.

В случае роста ожидается, что Nifty столкнется с давлением со стороны продавцов в зоне сопротивления 24 070–24 200. Трейдерам следует внимательно следить за этим диапазоном, чтобы выявить потенциальную фиксацию прибыли. В случае снижения ближайшая поддержка установлена на уровне 23 900, а вторичный, более сильный уровень поддержки находится на отметке 23 700.

Рыночная волатильность также, судя по всему, снижается, о чем свидетельствует индекс India VIX — «индикатор страха» на рынке, который упал на 6,9% и зафиксировался на уровне 13,36.

Активность FII/DII и обновления по запрету на торговлю F&O

Институциональный ландшафт остается ареной борьбы между иностранными и отечественными игроками. Во вторник иностранные портфельные инвесторы (FPI) выступили чистыми продавцами, реализовав акции на сумму 749 крор рупий. Однако отечественные институциональные инвесторы (DII) оказали сильную поддержку, выступив чистыми покупателями на сумму 6 лакх крор рупий.

В сегменте деривативов инвесторам следует отметить, что Kaynes Securities вошла в период запрета на торговлю F&O. Это происходит, когда объем позиций по ценной бумаге превышает 95% от общерыночного лимита, что ограничивает открытие новых позиций в данном сегменте.

Основные выводы