Prospettive di mercato: i principali fattori che guideranno l'andamento delle azioni indiane questo giovedì

I mercati azionari indiani hanno vissuto una massiccia ripresa mercoledì, con sia il Sensex che il Nifty in crescita fino all'1% in un contesto di segnali globali migliorati e stabilità interna. Questo rally ha aggiunto circa ₹1,3 lakh di crore alla capitalizzazione totale di mercato delle società quotate al BSE, portando la valutazione totale a ₹476 lakh di crore.

Sentiment interno e segnali macroeconomici

Uno dei principali motori dietro l'improvviso rialzo del mercato è stata la posizione cauta assunta dal governatore della RBI, Sanjay Malhotra, il quale ha segnalato che le discussioni su ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero essere premature. Questo sentiment, unito al rimbalzo dei titoli azionari sudcoreani, ha aumentato significativamente la fiducia degli investitori. Inoltre, il mercato ha beneficiato del calo dei prezzi del petrolio greggio, a seguito del miglioramento del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, e del crescente ottimismo riguardo a un potenziale accordo commerciale tra India e Stati Uniti.

Anche l'indice di volatilità (India VIX) ha registrato un calo significativo di oltre il 4%, scendendo a 13,34, il che indica un periodo di relativa calma e una riduzione della paura tra i trader.

Performance settoriali: i settori Bancario e IT guidano la carica

I titoli a grande capitalizzazione (large-cap) hanno sovraperformato il mercato generale durante l'ultima sessione, con i settori Bancario e IT a guidare il momentum.

  • Settore Bancario: La chiarezza fornita dallo schema di swap dei depositi FCNR(B) ha agito da catalizzatore per i titoli bancari. Si è registrato un turnover di alto valore in HDFC Bank (₹2.736 crore) e ICICI Bank (₹2.252 crore).
  • Settore IT: I titoli del settore Information Technology hanno guadagnato slancio grazie ai commenti positivi sul ruolo indispensabile dei fornitori indiani nell'adozione dell'IA a livello aziendale per le funzioni di mid- e back-office. Infosys è rimasta un titolo altamente attivo in termini di valore.

Prospettive tecniche per il Nifty 50

Dopo un calo di oltre l'1% nella sessione precedente, il Nifty 50 ha recuperato con successo la sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, formando una candela rialzista sul grafico giornaliero. Questo recupero tecnico suggerisce che la fase correttiva a breve termine potrebbe essere in fase di attenuazione.

Secondo gli analisti di SBI Securities, la resistenza immediata per il Nifty è identificata nella zona 24.140–24.170, che coincide con l'EMA a 100 giorni. Un movimento sostenuto sopra questo livello potrebbe spingere l'indice verso 24.300 e successivamente verso 24.450. Al contrario, al ribasso, il supporto immediato è stabilito nella zona 23.870–23.900.

Attività di trading e ampiezza del mercato

Il sentiment di mercato ha mostrato una propensione verso i rialzisti (bulls), con 1.735 titoli in rialzo rispetto ai 1.566 in calo sulla NSE. Mentre KPR Mill, Welspun India e Federal Bank hanno raggiunto nuovi massimi a 52 settimane, titoli come Wipro e Birlasoft hanno toccato i minimi a 52 settimane. In termini di volumi, Vodafone Idea ha guidato le classifiche con 43,71 crore di azioni scambiate, seguita da Yes Bank.

Punti chiave

  • Stabilità macroeconomica: I segnali positivi della RBI riguardo agli aumenti dei tassi e il calo dei prezzi del petrolio greggio stanno fornendo un solido sostegno per le azioni nazionali.
  • Recupero tecnico: Il Nifty ha recuperato la sua EMA a 50 giorni, spostando il momentum verso i rialzisti con una resistenza chiave identificata al livello 24.140–24.170.
  • Forza settoriale: I settori Bancario e IT stanno emergendo come i principali pilastri della crescita, trainati dalla chiarezza normativa e dalla domanda aziendale legata all'IA.