Il Sensex sale di 250 punti mentre il Nifty supera i 24.000: cosa alimenta il rally?

I mercati azionari indiani hanno mostrato un forte slancio mercoledì, segnando la quarta sessione consecutiva di guadagni dopo un significativo rally del 4% negli ultimi tre giorni. L'impennata è sostenuta in gran parte dall'allentamento delle tensioni geopolitiche e da una brusca correzione dei prezzi globali del petrolio greggio, fornendo un sollievo molto atteso al contesto macroeconomico nazionale.

Andamento del mercato e punti salienti per settore

L'indice benchmark Sensex è salito di oltre 250 punti, scambiando a quota 77.050, mentre il Nifty 50 ha guadagnato 55 punti, recuperando la cruciale soglia dei 24.000. Anche la volatilità del mercato ha registrato un calo significativo, con l'India VIX che è crollato di circa il 7%, attestandosi a 13,36.

Il rally è stato generalizzato, con i principali rialzisti tra cui IndiGo, Mahindra & Mahindra, Infosys, Sun Pharma, HCLTech, Tech Mahindra, Adani Ports, Bajaj Finserv e HDFC Bank, tutti in crescita di quasi l'1% ciascuno. Mentre la maggior parte dei settori ha chiuso in territorio positivo, Maruti Suzuki ha smentito il trend, scendendo di circa l'1%. Anche i mercati più ampi hanno mostrato resilienza, con gli indici Nifty Smallcap 100 e Nifty Midcap 100 entrambi in crescita dello 0,3%.

Venti favorevoli geopolitici e calo del petrolio greggio

Il principale catalizzatore di questa traiettoria ascendente è il recente progresso nel quadro dell'accordo di pace Iran-USA. A seguito delle discussioni riguardanti il congelamento delle armi nucleari a Teheran, è cresciuto l'ottimismo riguardo alla capacità dell'Iran di vendere petrolio, il che ha contribuito a una prospettiva di offerta globale che favorisce prezzi più bassi.

Di conseguenza, il greggio Brent ha subito un brusco calo di circa il 16% negli ultimi cinque giorni, scendendo sotto la soglia degli 80 dollari al barile per scambiare intorno ai 78-79 dollari. Questo calo rappresenta un elemento positivo critico per l'India, poiché riduce il rischio di un ampliamento del deficit della Bilancia dei Pagamenti (BoP).

Prospettive degli esperti: flussi FII e rischi del monsone

Gli strateghi di mercato indicano due forze contrastanti che detteranno i trend a breve termine. Sul fronte positivo, si prevede una riduzione dei deflussi degli investitori istituzionali stranieri (FII) con il rafforzamento della Rupia. Gli esperti suggeriscono che massicci flussi di capitale attraverso il canale dei depositi FCNR (B) potrebbero far apprezzare ulteriormente la Rupia, trasformando potenzialmente gli FII da venditori ad acquirenti.

Tuttavia, un fattore negativo imminente è la carenza del monsone, che ha sollevato preoccupazioni riguardo all'inflazione alimentare. Sebbene gli analisti sperino che il monsone si intensifichi nei prossimi giorni per attenuare queste ansie, rimane una variabile chiave da monitorare.

Analisi Tecnica: La strada da seguire per il Nifty

Da un punto di vista tecnico, il Nifty 50 sta mostrando pattern di continuazione rialzisti. Gli analisti suggeriscono che un movimento deciso sopra la zona di resistenza 24.029–24.100 potrebbe innescare un rally guidato dal momentum verso i livelli 24.300–24.600. Al contrario, se l'indice non dovesse superare questi livelli, potrebbe subire una fase di consolidamento all'interno del range 23.600–24.100. Il supporto immediato è attualmente identificato a 23.800, con un supporto più solido vicino a 23.500.

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