방산주 주도로 ADIA 포트폴리오, CY26에 30% 급등

아부다비 투자청(ADIA)이 인도 주식 시장에서 상당한 모멘텀을 보여주고 있다. ADIA의 글로벌 펀드 포트폴리오는 2026년 상반기에 30%의 강력한 수익률을 기록했다. 2026년 6월 19일 기준, 포트폴리오 가치는 2025년 12월 3,720억 루피(Rs)에서 4,817억 루피로 상승했다.

방산 및 항공우주 분야가 막대한 수익 견인

ADIA의 인도 포트폴리오에서 눈에 띄는 성과를 낸 종목들은 고성장 방산 및 기술 섹터에 집중되어 있다. 여러 종목이 6개월도 채 되지 않아 이례적인 수익률을 기록하며, 인도의 제조 및 전략 분야에 대한 기관 투자자들의 강력한 신뢰를 보여주고 있다.

가장 앞서가는 종목은 Paras Defence And Space Technologies로, CY26에 주가가 684루피에서 1,409루피로 무려 106% 급등했다. ADIA는 이 회사의 지분 약 3.08%를 보유하고 있으며, 그 가치는 약 349억 루피에 달한다. 이와 유사하게 Data Patterns (India) 또한 2,627루피에서 4,822루피로 84% 급등했으며, ADIA는 369억 루피 규모의 지분 1.37%를 보유하고 있다.

기타 주목할 만한 고성장 종목은 다음과 같다:

  • Zen Technologies: 81% 급등, 702루피에서 1,273루피로 상승 (ADIA 지분: 약 220억 루피).
  • Solar Industries India: 27% 상승, 1,653루피에서 2,095루피로 이동 (ADIA 지분: 약 291억 루피).

헬스케어 및 소비재 섹터 전반의 다각화된 성장

방산 외에도 ADIA의 포트폴리오는 제약 및 소비재 부문에서 꾸준한 가치 상승을 보여주고 있다. Strides Pharma Science는 23% 상승하여 1,111루피에 도달했으며, Tenneco Clean Air India는 15% 상승했다. 헬스케어 섹터에서도 Rainbow Children's Medicare가 11% 상승한 1,471루피를 기록하며 긍정적인 움직임을 보였다.

금융 및 소비재 분야에서는 **Computer Age Management Services (CAMS)**와 Crompton Greaves Consumer Electricals가 각각 11%와 9%의 완만한 수익을 기록하며 기여했다. 이러한 안정적인 종목들은 공격적인 방산주에서 나타나는 높은 변동성을 완화하는 역할을 한다.

수익률 저조 종목 및 전략적 신규 편입

Despite the overall 30% surge, the portfolio has faced headwinds in specific pockets. Two stocks emerged as significant laggards, both declining by more than 25%. Sapphire Foods India saw a 27% drop, falling from Rs 257 to Rs 188, while Firstsource Solutions also declined by 27%, slipping from Rs 336 to Rs 245.

Interestingly, Firstsource Solutions was one of two new stocks added to the ADIA portfolio during the March 2026 quarter. The other recent addition was Coforge, indicating that the sovereign wealth fund is actively rebalancing its 26-company Indian holdings to capture new growth opportunities in the IT and services sectors.

Key Takeaways

  • Strong Growth: ADIA's Indian equity portfolio grew by 30% in CY26, reaching a valuation of Rs 4,817 crore.
  • Defense Sector Dominance: High-growth stocks like Paras Defence (+106%) and Data Patterns (+84%) are the primary drivers of the portfolio's rally.
  • Active Rebalancing: The fund added two new names, Firstsource Solutions and Coforge, in the March 2026 quarter, despite some recent volatility in those sectors.