Nikkei breekt grens van 72.000 door AI en geopolitiek

De Japanse aandelenmarkt bereikte maandag een historische mijlpaal toen de Nikkei 225-index voor het eerst boven de grens van 72.000 uitsteeg. Deze rally wordt gevoed door een combinatie van intens optimisme over investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en positieve geopolitieke verschuivingen in de diplomatie in het Midden-Oosten.

AI-investeringen en enorme overheidsdoelstellingen

De belangrijkste motor achter de huidige marktopgang is de onvermoeibare euforie rondom AI- en halfgeleidertechnologieën. Dit sentiment wordt versterkt door belangrijke beleidssignalen van de Japanse overheid. Het kabinet van premier Sanae Takaichi heeft een ambitieus stappenplan gepresenteerd om tegen het jaar 2040 ongeveer 370 biljoen yen (2,29 biljoen dollar) aan zowel publieke als private investeringen in strategische sectoren te stimuleren, met een specifieke focus op AI en chipfabricage.

Sectorexperts merken op dat AI-gerelateerde bedrijven opnieuw de markt momentum geven. Een uitstekend voorbeeld van deze sectorspecifieke kracht was te zien bij Toto, waarvan de aandelen met 11% stegen naar een recordhoogte na het nieuws dat het bedrijf van plan is om de komende vijf jaar 80 miljard yen te investeren in de tak voor componenten voor halfgeleiderfabricageapparatuur.

Geopolitieke stabiliteit en marktprestaties

Naast technologie zorgde de mondiale diplomatieke vooruitgang voor wind in de zeilen voor Japanse aandelen. Een gezamenlijke verklaring van de bemiddelaars Qatar en Pakistan onthulde dat de VS en Iran hebben ingestemd met een stappenplan van 60 dagen richting een definitief vredesakkoord. Deze vermindering van de geopolitieke spanningen heeft bijgedragen aan een stabielere omgeving voor wereldwijde risicovolle activa.

Op de handelsvloer steeg de Nikkei 225 met 1,55% naar een slotkoers van 72.353,96, nadat de index tijdens de handel een recordhoogte van 72.831,73 had bereikt. De bredere Topix-index toonde eveneens kracht en steeg met 1,24% naar 4.095,05. De index markeerde hiermee de achtste opeenvolgende winstgevende sessie, wat de langste reeks winstgevende dagen in meer dan drie jaar is.

Belangrijke bedrijfsbewegingen en technische waarschuwingen

Hoewel de index 137 stijgers tegenover 85 dalers zag, werd de beweging gedreven door uiteenlopende bedrijfsontwikkelingen. J.Front Retailing was een uitschieter met een stijging van 15,9% nadat activistische investeerder 3D Investment Partners een belang van 5,10% in de warenhuisketen onthulde. Daarentegen zag de markt aanzienlijke dalingen bij Taiyo Yuden, dat met 9,14% zakte, en Tokyo Electric Power, dat met 7,10% daalde.

Ondanks de euforie geven marktananalisten waarschuwingen af met betrekking tot technische "oververhitting". Wataru Akiyama, een aandelenstrateeg bij Nomura Securities, waarschuwde dat de snelle stijging mogelijk onhoudbaar is. Deze zorg wordt ondersteund door de 14-daagse Relative Strength Index (RSI), die op 73 stond. Aangezien een waarde boven de 70 doorgaans aangeeft dat een actief overgekocht is, bereiden technische handelaren zich voor op een mogelijke koersommekeer op de korte termijn.

Kernpunten

• Historische mijlpaal: De Nikkei 225 overschreed voor het eerst het niveau van 72.000, waarmee de langste reeks winstgevende dagen in meer dan drie jaar werd gemarkeerd.
• Strategische AI-focus: Japan streeft ernaar om tegen 2040 370 biljoen yen aan investeringen te mobiliseren voor AI en halfgeleiders om de technologische toekomst veilig te stellen.
• Oververhitte signalen: Met een RSI van 73 suggereren technische indicatoren dat de markt mogelijk oververhit raakt, wat wijst op een mogelijke correctie op de korte termijn.