Kontrakty terminowe na Wall Street rosną o 1%, gdy porozumienie USA-Iran łagodzi napięcia geopolityczne

Kontrakty terminowe na Wall Street wzrosły w poniedziałek rano o ponad 1%, napędzane optymizmem inwestorów wokół wstępnego porozumienia między USA a Iranem. Umowa, której celem jest zakończenie trzymiesięcznego konfliktu i ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz, zapewniła znaczący impuls dla globalnych aktywów wysokiego ryzyka.

Ulga geopolityczna napędza hossę na rynkach i spadki cen ropy

Głównym katalizatorem wzrostów na rynku jest ramy porozumienia między USA a Iranem, którego oficjalne podpisanie zaplanowano na najbliższy piątek w Szwajcarii. Choć pakt nie rozwiązuje jeszcze długotrwałych kwestii dotyczących irańskiego programu nuklearnego czy konfliktu Izrael-Liban, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz wywarło natychmiastowy wpływ na rynki surowcowe.

Ceny ropy spadły o ponad 4%, osiągając najniższe poziomy od marca w następstwie tych wiadomości. Oczekuje się, że ten nagły spadek kosztów energii przesunie uwagę inwestorów w stronę sektorów wrażliwych na ceny energii. Linie lotnicze, takie jak Delta, oraz operatorzy rejsów, jak Norwegian Cruise, mogą odnotować pozytywne ruchy, podczas gdy giganci energetyczni, w tym Exxon i Occidental, stają przed inną rzeczywistością w miarę wznowienia przepływów energii. Analitycy sugerują, że mimo rozwiązania konfliktu, cena ropy Brent może oscylować wokół 80 USD za baryłkę, podczas gdy infrastruktura na Bliskim Wschodzie będzie przechodzić naprawy.

Sukces IPO SpaceX tworzy precedens dla gigantów technologicznych

W istotnym dla sektora technologicznego wydarzeniu, akcje SpaceX wzrosły o 6% w handlu przedsesyjnym. Debiut spółki kierowanej przez Elona Muska na Nasdaq został powszechnie uznany za sukces, kończąc się na poziomie 160,95 USD za akcję po cenie emisyjnej IPO wynoszącej 135 USD.

Pomyślny debiut IPO SpaceX jest postrzegany jako kluczowy „wzorzec” dla rynku. Analitycy finansowi uważają, że ten udany start zapewnia niezbędną pewność giełdom i firmom handlowym przygotowującym się do masowych nadchodzących ofert IPO innych liderów AI, w tym OpenAI i Anthropic, jeszcze w tym roku.

Uwaga przenosi się na Rezerwę Federalną i prognozy gospodarcze

Choć wiadomości geopolityczne napędzają hossę, perspektywa makroekonomiczna pozostaje pod ścisłą obserwacją. Dane z zeszłego tygodnia pokazały, że wyższe koszty energii zaczynają przekładać się na inflację konsumencką, co wywiera presję na Rezerwę Federalną.

W oczekiwaniu na nadchodzące posiedzenie Fed w sprawie polityki pieniężnej, rentowność referencyjnej 2-letniej obligacji skarbowej spadła o 7 punktów bazowych, osiągając najniższy poziom od dwóch tygodni. Choć powszechnie oczekuje się, że Fed pozostawi stopy procentowe bez zmian w tym tygodniu, traderzy — korzystając z narzędzia FedWatch grupy CME — wciąż przewidują podwyżkę stóp o co najmniej 25 punktów bazowych do końca roku. Wszystkie oczy zwrócone są teraz na pierwsze posiedzenie przewodniczącego Fed, Kevina Warsha, podczas którego inwestorzy będą szukać wskazówek dotyczących przyszłej trajektorii stóp procentowych.

Kluczowe wnioski

• Zwrot geopolityczny: Wstępne porozumienie między USA a Iranem złagodziło presję rynkową, co spowodowało spadek cen ropy naftowej o ponad 4% i wzrost kontraktów terminowych na Wall Street o ponad 1%.
• Impuls w sektorze technologicznym: Udany debiut SpaceX na Nasdaq zwiększył zaufanie inwestorów przed spodziewanymi dużymi ofertami IPO spółek takich jak OpenAI i Anthropic.
• Obserwacja polityki pieniężnej: Rynki pozostają ostrożne w kwestii inflacji i ścieżki Federal Reserve, a traderzy wciąż uwzględniają w cenach potencjalną podwyżkę stóp o 25 pb do końca roku.