Nifty เล็งเป้าหมาย 24,500 จุด: Dharmesh Shah ระบุ M&M และ L&T เป็นหุ้นแนะนำซื้ออันดับต้นๆ

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังแสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้น (bullish momentum) ที่สำคัญ หลังจากปิดตลาดรายสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่ง ตามความเห็นของ Dharmesh Shah รองประธานและหัวหน้าฝ่ายวิจัยทางเทคนิคที่ ICICI Direct ระบุว่า Nifty 50 มีแนวโน้มที่จะทะลุผ่านระดับแนวต้านล่าสุดเพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์หน้า

แนวโน้ม Nifty: เป้าหมาย 24,500 จุด และบทบาทของราคาน้ำมันดิบ

เมื่อเร็วๆ นี้ Nifty 50 กำลังพยายามอย่างหนักที่จะผ่านระดับ 24,200 จุด ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วัน อย่างไรก็ตาม Shah คาดการณ์ว่าแนวต้านนี้จะพังทลายลงในไม่ช้า และจะผลักดันดัชนีไปสู่เป้าหมายที่ 24,500 จุด

ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับการพุ่งขึ้นที่คาดการณ์ไว้นี้คือแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบ ด้วยราคาน้ำมันดิบที่กำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงเป้าหมายที่ 68–69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับค่าเงินรูปีที่ทรงตัวและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อหุ้นอินเดีย Shah แนะนำให้นักลงทุนมองว่าการปรับฐานของราคาลงมาที่ระดับแนวรับ 23,800 จุด เป็นโอกาสในการซื้อเชิงกลยุทธ์ มากกว่าที่จะเป็นเหตุผลในการตื่นตระหนก

โมเมนตัมของ Bank Nifty และความแข็งแกร่งในวงกว้างของกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มธนาคารยังคงเป็นเสาหลักของความแข็งแกร่งในตลาด โดย Bank Nifty ซึ่งมีน้ำหนักถึง 35% ใน Nifty 50 เพิ่งปิดตลาดเหนือระดับสำคัญที่ 58,000 จุด Shah ได้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นของดัชนีไว้ที่ 59,300 จุด โดยระบุว่ามีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 57,500 จุด การกลับมาให้ความสนใจของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) ในหุ้นกลุ่มธนาคาร กำลังช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้

นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของตลาดดูเหมือนจะเป็นการกระจายตัวในวงกว้าง มากกว่าที่จะกระจุกตัวอยู่เพียงหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว จากการตรวจสอบหุ้นในดัชนี Nifty 50 ทั้งในกลุ่มธนาคาร, สินค้าทุน (capital goods) และกลุ่มยานยนต์ พบว่าหุ้นส่วนใหญ่กำลังส่งสัญญาณถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้น 5% ถึง 10% จากระดับปัจจุบัน

หุ้นแนะนำอันดับต้นๆ: Mahindra & Mahindra และ L&T

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเฉพาะเจาะจง Shah ได้ระบุหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงสองตัวที่มีความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk-reward profile) ที่ชัดเจน:

1. Mahindra & Mahindra (M&M): ในกลุ่มยานยนต์ M&M โดดเด่นเนื่องจากปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้าง รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้นจากการปรับฐานของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หลังจากมีการย่อตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญและเส้น 52-week EMA เมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นตัวนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างฐานที่แข็งแกร่ง

• เป้าหมาย: ₹3,400
• จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): ₹2,900

2. Larsen & Toubro (L&T): ในฐานะหุ้นกลุ่มสินค้าทุน L&T อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการกลับตัวอย่างรุนแรงเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเริ่มทรงตัว เมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นได้เกิดการ Breakout ที่สำคัญทางเทคนิคโดยการปิดเหนือระดับ ₹4,250

• เป้าหมาย: ₹4,500
• จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): ₹4,050

สรุปประเด็นสำคัญ

• ทิศทางตลาด: คาดว่า Nifty จะมุ่งสู่เป้าหมาย 24,500 จุด โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 23,800 จุด
• ความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคาร: Bank Nifty ได้ทะลุผ่านแนวต้าน 58,000 จุด โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่คาดการณ์ไว้ที่ 59,300 จุด
• คำแนะนำอันดับต้นๆ: M&M (ยานยนต์) และ L&T (สินค้าทุน) ถูกระบุว่าเป็นหุ้นรายตัวที่มีความน่าสนใจที่สุดสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้