Sensex และ Nifty ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเซสชันที่สี่ ขณะที่ตลาดหุ้นพุ่งทะยาน

ตลาดหุ้นอินเดียแสดงแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งในวันพุธ โดยดัชนี Sensex ปรับตัวขึ้นกว่า 250 จุด และ Nifty 50 สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับสำคัญที่ 24,000 จุดได้อีกครั้ง การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากดัชนีทะยานขึ้น 4% ในช่วงสามเซสชันที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก: ข้อตกลงอิหร่าน-สหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลดลง

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ คือกรอบการทำงานที่กำลังก่อตัวขึ้นสำหรับข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ รายละเอียดของข้อตกลงชั่วคราวระบุว่าอาจมีการสั่งห้ามไม่ให้เตหะรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าอิหร่านอาจได้รับอนุญาตให้ขายน้ำมันได้หลังจากมีการลงนาม

พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้าลดลงเหลือประมาณ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรุนแรงประมาณ 16% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าลดลงเหลือประมาณ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับเศรษฐกิจอินเดีย การลดลงนี้ถือเป็นการบรรเทาความกังวลครั้งใหญ่ เนื่องจากช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดดุลดุลการชำระเงิน (Balance of Payments - BoP) ที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลประกอบการตลาดและแนวโน้มรายกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนีอ้างอิง Sensex ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 77,050 จุด ในขณะที่ Nifty 50 เพิ่มขึ้น 55 จุด และซื้อขายเหนือระดับ 24,000 จุด ความผันผวนของตลาดยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนี India VIX ร่วงลงประมาณ 7% มาปิดที่ระดับ 13.36

หุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น โดย IndiGo, Mahindra & Mahindra, Infosys, Sun Pharma, HCLTech, Tech Mahindra, Adani Ports, Bajaj Finserv และ HDFC Bank ต่างปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในทางตรงกันข้าม Maruti Suzuki กลับสวนทางกับแนวโน้ม โดยลดลงประมาณ 1% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ตลาดในวงกว้างยังคงเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนี Nifty Smallcap 100 และ Nifty Midcap 100 ต่างปรับตัวขึ้น 0.3% ในขณะที่มีหุ้น 1,944 ตัวปรับตัวขึ้นใน NSE เมื่อเทียบกับหุ้นที่ปรับตัวลดลง 1,348 ตัว

แนวโน้มในอนาคต: กระแสเงินทุน FII และปัจจัยลบทางมหภาค

นักวิเคราะห์เสนอแนวโน้มแบบสองด้านสำหรับระยะสั้น ในด้านบวก คาดว่าการชะลอตัวของการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) จะดำเนินต่อไป การแข็งค่าของเงินรูปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและการคาดการณ์กระแสเงินทุนไหลเข้าผ่านช่องทางการฝากเงิน FCNR B อาจกระตุ้นให้ FII เปลี่ยนสถานะจากผู้ขายมาเป็นผู้ซื้อ

อย่างไรก็ตาม ความกังวลภายในประเทศเกี่ยวกับมรสุมที่ขาดแคลนยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อด้านอาหาร แม้นักวิเคราะห์จะหวังว่ามรสุมจะเริ่มดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อคลายความกังวลเหล่านี้ แต่มันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตามอง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มของ Nifty ยังคงเป็นบวก ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแม้ดัชนีจะเผชิญกับแนวต้านในระยะสั้นในช่วง 24,029–24,100 แต่หากสามารถทะลุผ่านระดับ 24,100 ไปได้อย่างชัดเจน ก็อาจเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ 24,300 หรือแม้แต่ 24,600 ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ส่วนในทางขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 23,800 โดยมีแนวรับระยะสั้นที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ในช่วง 23,500–23,600

สรุปประเด็นสำคัญ