Огляд ринку: ключові фактори, що впливатимуть на індійські акції цього понеділка

Нещодавня серія зростань індійських акцій, що тривала п'ять сесій поспіль, раптово перервалася у п'ятницю, коли індекси Sensex та Nifty зазнали значної фіксації прибутку. На тлі зростання геополітичної напруженості та труднощів у ІТ-секторі, інвестори готуються до обережного початку наступного торгового тижня.

Геополітична напруженість та глобальні сигнали

Настрої інвесторів погіршилися через несподіване скасування мирних переговорів між США та Іраном. Ця геополітична невизначеність відобразилася на європейських ринках, де німецький DAX впав на 0,16%, французький CAC 40 знизився на 0,55%, а британський FTSE 100 впав на 0,35%. Хоча ринки США були закриті у п'ятницю через свято Juneteenth, на попередній сесії спостерігалося відновлення S&P 500 (+1,1%) та Nasdaq (+1,9%), що може забезпечити певну стабільність глобальним сигналам.

Корекція в ІТ-секторі

Головним чинником п'ятничного розпродажу стала різка корекція акцій ІТ-компаній. Після помряклого прогнозу від Accenture зросли побоювання щодо дискреційних та цифрових витрат. Цей тиск був очевидним у торгових даних: такі важковаговики, як Infosys, TCS, LTIMindtree та Wipro, досягли 52-тижневих мінімумів. Лише Infosys продемонструвала величезний обсяг торгів, що склав 4 767 крор рупій у грошовому еквіваленті.

Технічна картина та рівні підтримки

Попри внутрішньоденну волатильність, технічні аналітики зберігають обережно оптимістичний погляд. Індексу Nifty 50 вдалося закритися вище критичної позначки 24 000 за тижневим підсумком. Ключові технічні індикатори свідчать про наступне:

• Рівні підтримки: Безпосередня підтримка встановлена на рівні 23 900, а позиційна підтримка — на 23 800.
• Зони опору: Індекс стикається з опором у діапазоні 24 200–24 250.
• Індикатори тренду: Nifty продовжує торгуватися вище своєї 50-денної ковзної середньої (50-DMA) на рівні 23 840, а індекс India VIX знизився на 13% і закріпився нижче 13, що вказує на помірне зниження ринкової волатильності.

Внутрішні чинники: мусон та корпоративна звітність

Окрім глобальних макроекономічних факторів, внутрішні настрої залежатимуть від прогресу південно-західного мусону та майбутньої корпоративної звітності. Аналітики припускають, що хоча через геополітичну та погодну невизначеність необхідна обережність у короткостроковій перспективі, стратегія «купуй на спадах» (buy-on-dips) залишається розумною. Це підкріплюється стабільними цінами на нафту та очікуванням відновлення прибутків у другому півріччі 2027 фінансового року (H2FY27).

Ширина ринку та активні акції

У п'ятницю індикатор настроїв ринку дещо схилився на бік биків: на біржі NSE зростання продемонстрували 1 760 акцій проти 1 522, що впали. За обсягами торгів лідером стала Vodafone Idea з 41,62 крор акцій, за нею йшли IFCI та Suzlon Energy. Водночас такі акції, як New India Assurance, Berger Paints та ITC Hotels, продемонстрували значний інтерес з боку покупців.

Основні висновки

• Геополітичний ризик: Призупинення мирних переговорів між США та Іраном є основним негативним чинником, що спричиняє обережність як на індійському, так і на європейському ринках.
• Слабкість ІТ-сектору: Обережний прогноз щодо цифрових витрат штовхнув основних гравців ІТ-ринку, таких як Infosys та TCS, до 52-тижневих мінімумів.
• Технічна стійкість: Попри п'ятничне падіння, здатність Nifty утримуватися вище 24 000 та торгуватися вище своєї 50-денної ковзної середньої свідчить про те, що загальний бичачий тренд зберігається.