Огляд ринку: ключові фактори, що впливатимуть на індійські акції цієї п'ятниці

Індійські ринки акцій розпочинають п'ятницю на піднесенні після того, як у четвер вони закрилися зростанням п'ятий сеанс поспіль. Хоча внутрішні індекси, такі як Sensex та Nifty 50, продемонстрували стійкість, інвестори зараз зважують вплив «яструбиної» політики Федеральної резервної системи США на тлі позитивних геополітичних подій на Близькому Сході.

Динаміка внутрішнього ринку та технічні рівні

Індійські ринки продемонстрували значну силу в четвер: Sensex зріс на 254 пункти, закрившись на позначці 77 410, а Nifty 50 додав 82 пункти, завершивши торги на рівні 24 168. Ширші ринки також взяли участь у ралі, при цьому індекси Nifty Midcap 100 та Nifty Smallcap 100 зросли на величину до 0,5%.

З технічної точки зору аналітики припускають, що хоча настрої покращуються, варто зберігати обережність через стрімке ралі Nifty на 1 000 пунктів лише за шість сеансів. Очікується, що в п'ятницю Nifty коливатиметься в діапазоні 23 800–24 200. Рішучий прорив вище рівня опору 24 200 може спровокувати наступний етап ралі до 24 500, тоді як рівні підтримки залишаються міцними на позначках 24 000 та 23 800.

Глобальні сигнали: ФРС проти геополітичного оптимізму

Настрої на світових ринках зараз нагадують перетягування канату між монетарною політикою США та послабленням геополітичної напруженості. З одного боку, «яструбині» заяви Федеральної резервної системи США під керівництвом нового голови Кевіна Ворша викликали занепокоєння щодо можливого підвищення ставок пізніше цього року.

З іншого боку, значна тимчасова мирна угода між США та Іраном продовжила чинне перемир'я на 60 днів. Ця подія призвела до падіння цін на сиру нафту майже на 3%, що стало найнижчим рівнем з початку війни з Іраном. Нижчі витрати на енергоносії можуть виступити буфером проти інфляційного тиску, потенційно компенсуючи «яструбину» позицію центральних банків.

Зростання технологічного сектору та напівпровідників

Ринки США надали потужного поштовху технологічному сектору, що може позитивно вплинути і на індійські IT-акції. Акції Intel злетіли майже на 8%, досягнувши рекордного максимуму після новин про те, що Apple погодилася співпрацювати з компанією у виробництві чипів на території США. Цей імпульс підняв індекс Philadelphia SE Semiconductor на 6,3%. В індійському контексті важковаговий гравець Infosys залишався серед найбільш активних акцій за обсягом торгів, що свідчить про триваючий інтерес інвесторів до технологічного сектору.

Секторальна динаміка та активність акцій

Акції банківського сектору продемонстрували кращу динаміку в четвер, що було зумовлено привабливою оцінкою та очікуваннями стрімкого зростання кредитування. Основні гравці, такі як HDFC Bank (оборот 3 308 крор рупій) та ICICI Bank (1 806 крор рупій), продемонстрували високу торгову активність.

Щодо обсягів, роздрібний та спекулятивний інтерес зосередився на таких акціях, як Vodafone Idea (34,35 крора акцій) та IFCI (31,24 крора акцій). Водночас інвестори виявили високий інтерес до купівлі таких компаній, як Bata India, KPR Mill та Welspun India, причому остання також досягла 52-тижневого максимуму.

Ключові висновки

• Важливі рівні опору та підтримки: Для підтримки ралі індексу Nifty 50 необхідно подолати рівень 24 200, при цьому найближча підтримка знаходиться на рівні 24 000.
• Геополітичний вплив: Тимчасова угода між США та Іраном і подальше падіння цін на сиру нафту створюють необхідний захисний буфер проти побоювань щодо інфляції в США.
• Суперечливі глобальні сигнали: Інвесторам необхідно балансувати між бичачими настроями, спричиненими ралі в секторі напівпровідників США, та обережністю, зумовленою «яструбиною» політикою Федеральної резервної системи.