Огляд ринку: ключові рівні підтримки та торгові сетапи на сьогоднішню сесію

Індійські ринки акцій переживають період стриманого оптимізму, оскільки геополітична напруженість демонструє ознаки ослаблення. Хоча раннє зростання Sensex та Nifty зіткнулося з невеликими відкатами через фіксацію прибутку на високих рівнях, загальні настрої підтримуються зниженням цін на сиру нафту та стабілізацією глобальних факторів.

Настрої підтримуються послабленням геополітичної напруженості та нижчими цінами на нафту

Нещодавня траєкторія індійських ринків формується під впливом двох основних макроекономічних факторів: потенційного врегулювання конфліктів у Західній Азії та значного зниження цін на сиру нафту. Оскільки зростають очікування щодо укладення мирної угоди в регіоні Західної Азії, пов'язана з цим премія за геополітичний ризик зменшується.

Крім того, різке падіння світових цін на сиру нафту принесло довгоочікуване полегшення індійській економіці. Нижчі ціни на нафту допомагають пом'якшити інфляційний тиск і зменшити навантаження на зовнішній сектор, зокрема покращуючи прогноз дефіциту поточного рахунку. Поєднання цих факторів спонукає аналітиків дотримуватися погляду на поступовий висхідний рух внутрішніх акцій.

Технічний огляд: зони опору та підтримки Nifty

Трейдерам варто готуватися до волатильності, особливо у зв'язку з наближенням щотижневого експірування опціонів BSE. Технічна картина для Nifty вказує на критичну зону боротьби в районі позначки 24 000.

З боку зниження рівень 24 000 визначено як безпосередній рівень підтримки. Якщо індекс прорве цей поріг, це може спровокувати корекцію до рівня 23 800. З боку зростання, рішучий рух вище 24 100 може свідчити про силу, потенційно відкриваючи шлях до ралі до 24 300 і вище. Волатильність ринку, що вимірюється індексом India VIX, продемонструвала невелике охолодження, впавши на 1,3% і закріпившись на рівні 13,19.

Інституційна активність та оновлення F&O

Інституційний потік продовжує демонструвати значну силу з боку внутрішніх гравців. У останню торгову сесію внутрішні інституційні інвестори (DII) виступили агресивними чистими покупцями, вливши ₹1 561 крор. Натомість іноземні портфельні інвестори (FPI) продемонстрували більш стриману активність, зафіксувавши скромну чисту покупку на суму ₹101 крор.

У сегменті деривативів компанія Kaynes Securities була внесена до списку заборони на торгівлю ф'ючерсами та опціонами (F&O). Це сталося через те, що цінний папір перевищив 95% загальноринкового ліміту позицій, що на певний час заважає трейдерам відкривати нові позиції в цьому сегменті.

Валютна та макроекономічна стабільність

Індійська рупія продемонструвала стійкість, але завершила сесію майже без змін щодо долара США. Попри початкове ралі, спричинене обвалом цін на нафту — що на короткий час підняло рупію до шеститижневого максимуму — вона зрештою втратила більшу частину цього зростання, стабілізувавшись поблизу попередніх рівнів.

Ключові висновки